Rincon Resources Limited (RCR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$5.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0110 – A$0.3450 · der Kurs von A$0.0150 notiert über dem Fair Value von A$0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Rincon Resources Limited (RCR) notiert aktuell bei A$0.0150, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$5.6K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$2.8M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, RCR ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rincon Resources Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Bodenschätzen in Westaustralien. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Kupfer- und anderen kritischen Metallvorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rincon Resources Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Bodenschätzen in Westaustralien. Das Unternehmen sucht nach Gold-, Kupfer- und anderen kritischen Metallvorkommen. Das Unternehmen hält eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt West Arunta, bestehend aus einer einzigen erteilten Explorationslizenz und drei Explorationslizenzanträgen für eine Fläche von etwa 299 Quadratkilometern in der Provinz West Arunta in Westaustralien; Das South Telfer-Projekt besteht aus sechs Explorationslizenzen und zwei Prospektionslizenzen, die ein Gebiet von etwa 540 Quadratkilometern in der Paterson Range Region in Westaustralien abdecken. und das Goldprojekt Laverton besteht aus zwei erteilten Explorationslizenzen und drei Explorationslizenzen mit einer Fläche von 150 Quadratkilometern im australischen Township Laverton. Rincon Resources Limited wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Subiaco, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rincon Resources Limited entwickelte sich von A$620 (FY2021) auf A$189K (FY2025), rund +318.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.3M.

RCR ist 43% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.