Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Red Violet (RDVT) und SAP (SAP), Stand 10.8.2026.
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator SAP als die weniger überbewertete der beiden: Red Violet handelt bei $65,49 gegenüber einem Fair Value von $18,72 (-71%), SAP bei 178 € gegenüber 126 € (-29%).
Red Violet
RDVT · USD · Industrie
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$65,49
Fair Value$18,72
Qualität81/100
SAP
SAP.XETRA · EUR · Informationstechnologie
-29%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs178 €
Fair Value126 €
Qualität81/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Red VioletSAP
Bewertung
56.8×KGV (TTM)22.1×
8.26×KUV (TTM)4.99×
7.70×KBV4.16×
47.1×EV/EBITDA15.7×
—PEG1.37×
—Dividendenrendite1.8%
—Dividende je Aktie2,50 €
Profitabilität
15%Nettomarge20%
22%Operative Marge30%
14%Eigenkapitalrendite16%
9%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
17%Umsatzwachstum (J/J)6%
19.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)6.0%
21.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.1%
Bilanz & Größe
0.02×Schulden / Eigenkapital0.09×
777 Mio$Marktkapitalisierung186 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
SAP führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
93
41
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
93
20
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
69
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Red Violet
DCF-Modelle$42,32
Gewinnbasiert$25,72
Dividendendiskontierung$3,97
Multiplikatoren$17,33
Substanzwert$4,79
Wachstums-DCF$37,46
Ökonomischer Gewinn$11,18
Wachstumsgewinne$32,22
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
SAP
DCF-Modelle134 €
Gewinnbasiert60,32 €
Dividendendiskontierung41,03 €
Multiplikatoren116 €
Substanzwert25,68 €
Wachstums-DCF116 €
Ökonomischer Gewinn69,81 €
Wachstumsgewinne116 €
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Red Violet
Bear $14,68Fair Value $18,72Bull $22,68
$65,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)
SAP
Bear 89,01 €Fair Value 126 €Bull 157 €
178 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Red Violet · Industrie
Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%
SAP · Informationstechnologie
Qualitäts-Score81 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-29% · über Median
Fazit
Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator SAP als die weniger überbewertete der beiden: Red Violet handelt bei $65,49 gegenüber einem Fair Value von $18,72 (-71%), SAP bei 178 € gegenüber 126 € (-29%).
Red Violet hat den höheren Quality-Score (81/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
