Red Violet, Inc (RDVT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $777M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.68). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $15.01 – $69.73 · Fair‑Value‑Band $14.68 – $22.68 · der Kurs von $65.49 notiert über dem Fair Value von $18.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Red Violet, Inc (RDVT) notiert aktuell bei $65.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red Violet, Inc einen Umsatz von $94.1M bei einer Nettomarge von 15.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $40.8M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.68 (Bear Case) bis $22.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $65.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 96% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, RDVT ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($41.13) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.79). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Red Violet, Inc., ein Unternehmen für Analyse- und Informationslösungen, ist auf proprietäre Technologien und die Anwendung analytischer Fähigkeiten zur Bereitstellung von Identitätsinformationen in den Vereinigten Staaten spezialisiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Red Violet, Inc., ein Unternehmen für Analyse- und Informationslösungen, ist auf proprietäre Technologien und die Anwendung analytischer Fähigkeiten zur Bereitstellung von Identitätsinformationen in den Vereinigten Staaten spezialisiert. Es bietet idiCORE, eine Ermittlungslösung zur Bewältigung verschiedener organisatorischer Herausforderungen, darunter Due Diligence, Risikominderung, Identitätsauthentifizierung, Betrugserkennung und -prävention, Kundenakquise und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften; und FOREWARN, eine App-basierte Lösung, die vor dem persönlichen Kontakt mit einem Verbraucher sofortiges Wissen bereitstellt und Fachleuten dabei hilft, Risiken zu erkennen und zu mindern. Das Unternehmen bedient Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden, Inkasso, Recht, Unternehmenssicherheit und Ermittlungsfirmen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über Mehrwerthändler, Wiederverkäufer und strategische Partner. und Messen und Seminare, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verteilung von Verkaufsunterlagen und Produktspezifikationen und laufende Kommunikation mit potenziellen Kunden, Händlern, Wiederverkäufern, strategischen Partnern und der installierten Basis bestehender Kunden sowie durch Direktvertrieb. Red Violet, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boca Raton, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red Violet, Inc entwickelte sich von $44.0M (FY2021) auf $90.3M (FY2025), rund +19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $13.2M (+111.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.