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AKTIEN-VERGLEICH

Rio Paranapanema Energia S.A vs Freeport-McMoran Copper & Gold: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Rio Paranapanema Energia S.A (GEPA3) und Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX), Stand 27.8.2026.

Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Rio Paranapanema Energia S.A handelt bei BRL 35,00 gegenüber einem Fair Value von BRL 37,72 (+8%), Freeport-McMoran Copper & Gold bei $79,91 gegenüber $22,81 (-71%).
Rio Paranapanema Energia S.A
GEPA3.SA · BRL · Versorger
+8%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursBRL 35,00
Fair ValueBRL 37,72
Qualität49/100
Freeport-McMoran Copper & Gold
FCX · USD · Grundstoffe
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$79,91
Fair Value$22,81
Qualität53/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Rio Paranapanema Energia S.AFreeport-McMoran Copper & Gold
Bewertung
173.2×KGV (TTM)31.5×
—KUV (TTM)3.29×
—KBV4.60×
—EV/EBITDA9.6×
6.02×PEG3.87×
3.6%Dividendenrendite0.8%
BRL 1,27Dividende je Aktie$0,60
Profitabilität
20%Nettomarge10%
46%Operative Marge31%
18%Eigenkapitalrendite16%
7%Gesamtkapitalrendite8%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)9%
-2.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.3%
-2.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)13.2%
Bilanz & Größe
0.50×Schulden / Eigenkapital0.53×
604 Mio$Marktkapitalisierung87 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgemischt

Rio Paranapanema Energia S.A führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Rio Paranapanema Energia S.Adavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 65 Freeport-McMoran Copper & Golddavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 69
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
47
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
20
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
29
65
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
59
53
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
59
26
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
58
80
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
85
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
83

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Rio Paranapanema Energia S.A

GewinnbasiertBRL 31,24
DividendendiskontierungBRL 46,14
MultiplikatorenBRL 40,58
SubstanzwertBRL 8,80
Ökonomischer GewinnBRL 25,86
WachstumsgewinneBRL 36,40

8 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Freeport-McMoran Copper & Gold

DCF-Modelle$22,39
Gewinnbasiert$20,68
Dividendendiskontierung$10,59
Multiplikatoren$26,06
Substanzwert$8,81
Wachstums-DCF$16,95
Ökonomischer Gewinn$24,45
Wachstumsgewinne$22,81

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Rio Paranapanema Energia S.A
Bear BRL 30,86Fair Value BRL 37,72Bull BRL 47,32
BRL 35,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Freeport-McMoran Copper & Gold
Bear $11,69Fair Value $22,81Bull $32,58
$79,91 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Rio Paranapanema Energia S.A · Versorger

Qualitäts-Score49 · über Median
Fair-Value-Potenzial+8% · über Median

Freeport-McMoran Copper & Gold · Grundstoffe

Qualitäts-Score53 · über Median
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Fazit

Stand 27.8.2026 sieht Fair Value Calculator Rio Paranapanema Energia S.A als die attraktiver bewertete der beiden: Rio Paranapanema Energia S.A handelt bei BRL 35,00 gegenüber einem Fair Value von BRL 37,72 (+8%), Freeport-McMoran Copper & Gold bei $79,91 gegenüber $22,81 (-71%).

Freeport-McMoran Copper & Gold hat den höheren Quality-Score (53/100).

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Rio Paranapanema Energia S.A · Freeport-McMoran Copper & Gold

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.