Roche Holding vs Eli Lilly and: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Roche Holding (ROP) und Eli Lilly and (LLY), Stand 18.8.2026.
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Roche Holding als die attraktiver bewertete der beiden: Roche Holding handelt bei CHF 356 gegenüber einem Fair Value von CHF 357 (+0%), Eli Lilly and bei $1.183 gegenüber $389 (-67%).
Roche Holding
ROP.SW · CHF · Gesundheitswesen
+0%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
KursCHF 356
Fair ValueCHF 357
Qualität76/100
Eli Lilly and
LLY · USD · Gesundheitswesen
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1.183
Fair Value$389
Qualität69/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Roche HoldingEli Lilly and
Bewertung
20.6×KGV (TTM)42.2×
5.11×KUV (TTM)14.67×
9.58×KBV39.94×
14.4×EV/EBITDA30.2×
1.43×PEG1.54×
3.0%Dividendenrendite0.5%
CHF 9,80Dividende je Aktie$6,23
Profitabilität
20%Nettomarge35%
30%Operative Marge49%
37%Eigenkapitalrendite107%
13%Gesamtkapitalrendite21%
Wachstum
-0%Umsatzwachstum (J/J)56%
-2.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)31.7%
1.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)21.6%
Bilanz & Größe
0.81×Schulden / Eigenkapital1.54×
324 Mrd$Marktkapitalisierung1.1 Bio$
schwachWachstumsqualitätgemischt
Ausgeglichen: 7 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
59
76
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
90
95
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
93
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Roche Holding
DCF-ModelleCHF 308
GewinnbasiertCHF 243
DividendendiskontierungCHF 177
MultiplikatorenCHF 362
SubstanzwertCHF 32,87
Wachstums-DCFCHF 276
Ökonomischer GewinnCHF 206
WachstumsgewinneCHF 323
20 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Eli Lilly and
DCF-Modelle$334
Gewinnbasiert$239
Dividendendiskontierung$115
Multiplikatoren$358
Substanzwert$19,94
Wachstums-DCF$187
Ökonomischer Gewinn$347
Wachstumsgewinne$375
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Roche Holding
Bear CHF 227Fair Value CHF 357Bull CHF 514
CHF 356 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Eli Lilly and
Bear $216Fair Value $389Bull $582
$1.183 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Roche Holding · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score76 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+0% · über Median
Eli Lilly and · Gesundheitswesen
Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%
Fazit
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Roche Holding als die attraktiver bewertete der beiden: Roche Holding handelt bei CHF 356 gegenüber einem Fair Value von CHF 357 (+0%), Eli Lilly and bei $1.183 gegenüber $389 (-67%).
Roche Holding hat den höheren Quality-Score (76/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
