Eli Lilly and Company (LLY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.1T

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($582.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($221.95 bis $582.33). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $176.60 – $1,236 · Fair‑Value‑Band $221.95 – $582.33 · der Kurs von $1,192 notiert über dem Fair Value von $396.77. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Eli Lilly and Company (LLY) notiert aktuell bei $1,192, während unser modellbasierter Fair Value bei $396.77 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eli Lilly and Company einen Umsatz von $72.2B bei einer Nettomarge von 35.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 107.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $35.3B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $221.95 (Bear Case) bis $582.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1,192 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, LLY ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($352.97) gegenüber Substanzwert ($19.94). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eli Lilly and Company erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet humanpharmazeutische Produkte in den Vereinigten Staaten, Europa, China, Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eli Lilly and Company erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet humanpharmazeutische Produkte in den Vereinigten Staaten, Europa, China, Japan und international. Das Unternehmen bietet kardiometabolische Gesundheitsprodukte an, darunter Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, Insulin Lispro, Insulin Lispro Protamin, Insulin Lispro Mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 für Diabetes; Jardiance, Mounjaro und Trulicity für Typ-2-Diabetes; und Zepbound gegen Fettleibigkeit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Onkologie an, beispielsweise Cyramza für die Zweitlinienbehandlung von Magenkrebs oder Adenokarzinomen des gastroösophagealen Übergangs; Erbitux gegen Darmkrebs und Kopf- und Halskrebs; Inluriyo gegen Brustkrebs; Jaypirca bei chronischer lymphatischer Leukämie oder kleinem lymphatischen Lymphom; Retevmo zur Behandlung von metastasiertem NSCLC; TYVYT für klassisches Hodgkin-Lymphom; und Verzenio gegen Brustkrebs. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immunologieprodukte an, darunter Ebglyss gegen schwere atopische Dermatitis; Olumiant gegen rheumatoide Arthritis, atopische Dermatitis, schwere Alopecia areata und COVID-19; Omvoh gegen Colitis ulcerosa; und Taltz für Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Morbus Bechterew und nicht-radiologische axiale Spondylarthritis. Darüber hinaus bietet es Emgality zur Vorbeugung von Migräne und episodischem Clusterkopfschmerz sowie Kisubla zur Behandlung der symptomatischen Alzheimer-Krankheit. Das Unternehmen kooperiert mit Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. für die Jardiance-Produktfamilie; und F. Hoffmann-La Roche Ltd und Genentech, Inc. für Lebrikizumab sowie Lizenzvereinbarungen mit Almirall, S.A.für Ebglyss; und Chugai Pharmaceutical Co., Ltd für Orforglipron; und strategische Zusammenarbeit mit Ascidian Therapeutics zur Entdeckung und Entwicklung von Therapien für unbekannte monogene Nierenerkrankungen. Eli Lilly and Company wurde 1876 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Indianapolis, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eli Lilly and Company entwickelte sich von $28.3B (FY2021) auf $65.2B (FY2025), rund +23.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $20.6B (+38.7%/Jahr seit FY2021).

LLY ist 67% überbewertet. Mit Johnson & Johnson, vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• The Bull Case For Eli Lilly (LLY) Could Change Following Raised 2026 Guidance On GLP-1 Demand Yahoo Finance · 06.08.2026
• This Will be Eli Lilly’s Price in 2027 And Morgan Stanley Agrees Yahoo Finance · 06.08.2026
• LLY Q2 Earnings Call Raises Outlook as Foundayo Gains Traction Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 75 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.