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AKTIEN-VERGLEICH

Reliance Steel & Aluminum vs JSW Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Reliance Steel & Aluminum (RS) und JSW Steel (JSWSTEEL), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Steel & Aluminum handelt bei $425 gegenüber einem Fair Value von $218 (-49%), JSW Steel bei ₹1.270 gegenüber ₹1.140 (-10%).
Reliance Steel & Aluminum
RS · USD · Grundstoffe
-49%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$425
Fair Value$218
Qualität67/100
JSW Steel
JSWSTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-10%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.270
Fair Value₹1.140
Qualität52/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Reliance Steel & AluminumJSW Steel
Bewertung
28.1×KGV (TTM)13.5×
1.36×KUV (TTM)1.62×
2.82×KBV2.99×
15.1×EV/EBITDA10.3×
2.29×PEG—
1.2%Dividendenrendite0.6%
$4,85Dividende je Aktie₹7,10
Profitabilität
5%Nettomarge12%
9%Operative Marge19%
11%Eigenkapitalrendite27%
7%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)14%
-5.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.8%
10.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)18.4%
Bilanz & Größe
0.20×Schulden / Eigenkapital0.76×
20 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

JSW Steel führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Reliance Steel & Aluminumdavon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren 77 JSW Steeldavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
54
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
36
20
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
79
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
99
50
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
73
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
70
47
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
95
69
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
80

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Reliance Steel & Aluminum

DCF-Modelle$230
Gewinnbasiert$141
Multiplikatoren$246
Substanzwert$94,11
Wachstums-DCF$212
Ökonomischer Gewinn$149
Wachstumsgewinne$212

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

JSW Steel

DCF-Modelle₹1.139
Gewinnbasiert₹1.310
Dividendendiskontierung₹53,61
Multiplikatoren₹1.110
Substanzwert₹275
Wachstums-DCF₹569
Ökonomischer Gewinn₹953
Wachstumsgewinne₹1.743

19 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Reliance Steel & Aluminum
Bear $124Fair Value $218Bull $308
$425 = aktueller Kurs (weißer Strich)
JSW Steel
Bear ₹622Fair Value ₹1.140Bull ₹1.703
₹1.270 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Reliance Steel & Aluminum · Grundstoffe

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-49% · unter Median

JSW Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-10% · über Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator JSW Steel als die weniger überbewertete der beiden: Reliance Steel & Aluminum handelt bei $425 gegenüber einem Fair Value von $218 (-49%), JSW Steel bei ₹1.270 gegenüber ₹1.140 (-10%).

Reliance Steel & Aluminum hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Reliance Steel & Aluminum · JSW Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.