Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich RAIZ Invest (RZI) und Microsoft (MSFT), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator RAIZ Invest als die weniger überbewertete der beiden: RAIZ Invest handelt bei A$0,60 gegenüber einem Fair Value von A$0,50 (-16%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
RAIZ Invest
RZI.AU · AUD · Finanzen
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$0,60
Fair ValueA$0,50
Qualität50/100
Microsoft
MSFT · USD · Informationstechnologie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$500
Fair Value$274
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
RAIZ InvestMicrosoft
Bewertung
13.3×KGV (TTM)22.9×
1.47×KUV (TTM)8.99×
0.98×KBV8.33×
11.5×EV/EBITDA15.6×
—PEG1.19×
—Dividendenrendite0.9%
—Dividende je Aktie$3,56
Profitabilität
16%Nettomarge39%
6%Operative Marge46%
11%Eigenkapitalrendite34%
2%Gesamtkapitalrendite15%
Wachstum
24%Umsatzwachstum (J/J)18%
7.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)12.4%
18.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)14.5%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital0.12×
39 Mio$Marktkapitalisierung2.9 Bio$
gemischtWachstumsqualitätteuer erkauft
RAIZ Invest führt: 7 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
23
51
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
24
84
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
RAIZ Invest
DividendendiskontierungA$0,23
SubstanzwertA$0,25
Wachstums-DCFA$0,68
4 von 5 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Microsoft
DCF-Modelle$289
Gewinnbasiert$189
Dividendendiskontierung$61,93
Multiplikatoren$206
Substanzwert$30,98
Wachstums-DCF$201
Ökonomischer Gewinn$184
Wachstumsgewinne$276
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
RAIZ Invest
Bear A$0,35Fair Value A$0,50Bull A$0,75
A$0,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Microsoft
Bear $159Fair Value $274Bull $358
$500 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
RAIZ Invest · Finanzen
Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median
Microsoft · Informationstechnologie
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator RAIZ Invest als die weniger überbewertete der beiden: RAIZ Invest handelt bei A$0,60 gegenüber einem Fair Value von A$0,50 (-16%), Microsoft bei $500 gegenüber $274 (-45%).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
