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AKTIEN-VERGLEICH

Solutions 30 vs International Business Machines: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Solutions 30 (S30) und International Business Machines (IBM), Stand 15.8.2026.

Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Solutions 30 als die weniger überbewertete der beiden: Solutions 30 handelt bei 0,63 € gegenüber einem Fair Value von 0,48 € (-22%), International Business Machines bei $234 gegenüber $176 (-25%).
Solutions 30
S30.PA · EUR · Informationstechnologie
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,63 €
Fair Value0,48 €
Qualität41/100
International Business Machines
IBM · USD · Informationstechnologie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$234
Fair Value$176
Qualität67/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Solutions 30International Business Machines
Bewertung
—KGV (TTM)25.7×
0.08×KUV (TTM)2.96×
2.43×KBV6.25×
2.9×EV/EBITDA14.8×
—PEG2.71×
—Dividendenrendite2.3%
—Dividende je Aktie$6,72
Profitabilität
-7%Nettomarge16%
-0%Operative Marge14%
-53%Eigenkapitalrendite36%
-0%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-10%Umsatzwachstum (J/J)10%
-0.5%Ø Wachstum/Jahr (3J)3.7%
1.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)-1.7%
Bilanz & Größe
2.64×Schulden / Eigenkapital1.68×
71 Mio$Marktkapitalisierung204 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

International Business Machines führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Solutions 30davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 8 International Business Machinesdavon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren 39
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
59
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
20
68
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
16
70
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
10
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
66
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
0
54
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
16
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
4
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
69

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Solutions 30

DCF-Modelle1,26 €
Dividendendiskontierung0,15 €
Multiplikatoren5,39 €
Substanzwert0,18 €
Wachstums-DCF1,25 €

3 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

International Business Machines

DCF-Modelle$170
Gewinnbasiert$84,63
Dividendendiskontierung$76,30
Multiplikatoren$206
Substanzwert$23,27
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$84,51
Wachstumsgewinne$237

21 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Solutions 30
Bear 0,35 €Fair Value 0,48 €Bull 0,62 €
0,63 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
International Business Machines
Bear $111Fair Value $176Bull $273
$234 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Solutions 30 · Informationstechnologie

Qualitäts-Score41 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

International Business Machines · Informationstechnologie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · über Median

Fazit

Stand 15.8.2026 sieht Fair Value Calculator Solutions 30 als die weniger überbewertete der beiden: Solutions 30 handelt bei 0,63 € gegenüber einem Fair Value von 0,48 € (-22%), International Business Machines bei $234 gegenüber $176 (-25%).

International Business Machines hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Solutions 30 · International Business Machines

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.