Solutions 30 SE (S30) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €61.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von €0.3518 (Bear) bis €0.6176 (Bull), Basis €0.4847. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.5160 – €9.42 · Fair‑Value‑Band €0.3518 – €0.6176 · der Kurs von €0.6250 notiert über dem Fair Value von €0.4847. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Solutions 30 SE (S30) notiert aktuell bei €0.6250, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.4847 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solutions 30 SE einen Umsatz von €892M bei einer Nettomarge von -6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -53.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €93.5M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.3518 (Bear Case) bis €0.6176 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.6250 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, S30 ist mit -22% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€1.26) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solutions 30 SE bietet Supportlösungen für neue digitale Technologien in den Benelux-Ländern, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Portugal, Polen und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Energielösungen an, einschließlich der Installation und Wartung intelligenter Zähler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solutions 30 SE bietet Supportlösungen für neue digitale Technologien in den Benelux-Ländern, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Portugal, Polen und dem Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Energielösungen an, einschließlich der Installation und Wartung intelligenter Zähler. Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Photovoltaik-Kraftwerke für gewerbliche und private Märkte; Intelligente Geräte, bestehend aus Thermostaten, Glühbirnen, Steckern und Sensoren; und L/H-Gaskonverter sowie Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus werden IT-Lösungen angeboten, beispielsweise die Installation und Wartung von IT-Hardware, IT-Infrastruktur und Servern. die Implementierung automatisierter Roboterprozesse; die Bereitstellung und Wartung von Internet-of-Things-Systemen (IoT); Design, Herstellung, Installation und Wartung von TOTEM/KIOSK; Konsolenerstellung für Datenanalysen; und Logistik von Ersatzteilen und Systemen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energielösungen an, einschließlich der Installation und Wartung intelligenter Zähler. Ladestationen für Elektrofahrzeuge; Photovoltaik-Kraftwerke für gewerbliche und private Märkte; intelligente Geräte wie Thermostate, Glühbirnen, Stecker und Sensoren; und L/H-Gaskonverter sowie Logistikdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einzelhandels- und Sicherheitslösungen an, beispielsweise die Installation, Wartung und Fehlerbehebung von POS-Geräten und digitalen Schildern aus der Ferne. Bereitstellung und Verkabelung digitaler Infrastruktur im Geschäft; die Installation von kabelgebundenen und drahtlosen Konnektivitätssystemen, Zugangskontrollsystemen und Einbruchmeldesystemen; und der Einsatz von Feuermeldesystemen und Video/CCTV.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bahnlösungen an, darunter Glasfaserkabel; Signallösungen; Modernisierung und Wartung von Bahnhöfen, z. B. Verkabelung, Solarpaneele sowie WLAN im Zug und am Bahnhof; und die Modernisierung der Strecken-, Rollmaterial- und Bahnübergangshardware. Solutions 30 SE wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solutions 30 SE entwickelte sich von €874M (FY2021) auf €892M (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€60.7M.

S30 ist 22% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.