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AKTIEN-VERGLEICH

Hong Leong Finance vs Bank Central Asia Tbk: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hong Leong Finance (S41) und Bank Central Asia Tbk (BBCA), Stand 19.8.2026.

Stand 19.8.2026 sieht Fair Value Calculator Hong Leong Finance als die weniger überbewertete der beiden: Hong Leong Finance handelt bei S$2,51 gegenüber einem Fair Value von S$2,09 (-17%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.300 gegenüber IDR 4.637 (-26%).
Hong Leong Finance
S41.SG · SGD · Finanzen
-17%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursS$2,51
Fair ValueS$2,09
Qualität47/100
Bank Central Asia Tbk
BBCA.JK · IDR · Finanzen
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 6.300
Fair ValueIDR 4.637
Qualität64/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Hong Leong FinanceBank Central Asia Tbk
Bewertung
17.9×KGV (TTM)13.1×
4.67×KUV (TTM)6.99×
0.41×KBV2.70×
—EV/EBITDA9.0×
1.23×PEG2.86×
3.6%Dividendenrendite5.4%
S$0,09Dividende je AktieIDR 336
Profitabilität
33%Nettomarge53%
42%Operative Marge68%
3%Eigenkapitalrendite23%
0%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-23%Umsatzwachstum (J/J)3%
-10.8%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.3%
2.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.2%
Bilanz & Größe
0.00×Schulden / Eigenkapital—
877 Mio$Marktkapitalisierung76 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Bank Central Asia Tbk führt: 3 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hong Leong Financedavon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren 55 Bank Central Asia Tbkdavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 43
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
30
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
46
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
0
89
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
19
19
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
96
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
79
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
30
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
32
26
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
80
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Hong Leong Finance

DividendendiskontierungS$1,13
MultiplikatorenS$2,09
SubstanzwertS$3,15
Ökonomischer GewinnS$3,13

4 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bank Central Asia Tbk

MultiplikatorenIDR 4.647
SubstanzwertIDR 1.535
Ökonomischer GewinnIDR 4.267

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hong Leong Finance
Bear S$1,57Fair Value S$2,09Bull S$2,62
S$2,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bank Central Asia Tbk
Bear IDR 3.478Fair Value IDR 4.637Bull IDR 5.796
IDR 6.300 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hong Leong Finance · Finanzen

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-17% · unter Median

Bank Central Asia Tbk · Finanzen

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median

Fazit

Stand 19.8.2026 sieht Fair Value Calculator Hong Leong Finance als die weniger überbewertete der beiden: Hong Leong Finance handelt bei S$2,51 gegenüber einem Fair Value von S$2,09 (-17%), Bank Central Asia Tbk bei IDR 6.300 gegenüber IDR 4.637 (-26%).

Bank Central Asia Tbk hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Hong Leong Finance · Bank Central Asia Tbk

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.