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AKTIEN-VERGLEICH

Sarana Meditama Metropolitan vs HCA Healthcare: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sarana Meditama Metropolitan (SAME) und HCA Healthcare (HCA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Sarana Meditama Metropolitan handelt bei IDR 298 gegenüber einem Fair Value von IDR 42 (-86%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).
Sarana Meditama Metropolitan
SAME.JK · IDR · Gesundheitswesen
-86%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 298
Fair ValueIDR 42
Qualität49/100
HCA Healthcare
HCA · USD · Gesundheitswesen
+34%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$413
Fair Value$555
Qualität70/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Sarana Meditama MetropolitanHCA Healthcare
Bewertung
267.3×KGV (TTM)12.5×
2.73×KUV (TTM)1.06×
1.36×KBV—
15.9×EV/EBITDA7.8×
—PEG1.18×
—Dividendenrendite0.8%
—Dividende je Aktie$2,94
Profitabilität
1%Nettomarge9%
4%Operative Marge15%
1%Eigenkapitalrendite136%
1%Gesamtkapitalrendite12%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)4%
10.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)7.9%
29.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.0%
Bilanz & Größe
0.13×Schulden / Eigenkapital—
518 Mio$Marktkapitalisierung81 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

HCA Healthcare führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Sarana Meditama Metropolitandavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 37 HCA Healthcaredavon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren 46
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
17
76
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
61
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
47
62
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
52
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
60
75
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
58
59
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
31
38
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
25
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
81
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Sarana Meditama Metropolitan

DCF-ModelleIDR 64
GewinnbasiertIDR 35
DividendendiskontierungIDR 18
MultiplikatorenIDR 52
SubstanzwertIDR 148
Wachstums-DCFIDR 7
Ökonomischer GewinnIDR 93
WachstumsgewinneIDR 42

23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

HCA Healthcare

DCF-Modelle$546
Gewinnbasiert$289
Dividendendiskontierung$53,85
Multiplikatoren$673
Wachstums-DCF$540
Ökonomischer Gewinn$419
Wachstumsgewinne$506

6 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Sarana Meditama Metropolitan
Bear IDR 29Fair Value IDR 42Bull IDR 55
IDR 298 = aktueller Kurs (weißer Strich)
HCA Healthcare
Bear $270Fair Value $555Bull $841
$413 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Sarana Meditama Metropolitan · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-86% · unterste 25%

HCA Healthcare · Gesundheitswesen

Qualitäts-Score70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+34% · Top 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator HCA Healthcare als die attraktiver bewertete der beiden: Sarana Meditama Metropolitan handelt bei IDR 298 gegenüber einem Fair Value von IDR 42 (-86%), HCA Healthcare bei $413 gegenüber $555 (+34%).

HCA Healthcare hat den höheren Quality-Score (70/100).

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Sarana Meditama Metropolitan · HCA Healthcare

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.