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AKTIEN-VERGLEICH

Stonex Group vs Huatai Securities Co: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Stonex Group (SNEX) und Huatai Securities Co (601688), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Stonex Group handelt bei $66,73 gegenüber einem Fair Value von $42,00 (-37%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).
Stonex Group
SNEX · USD · Finanzen
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$66,73
Fair Value$42,00
Qualität35/100
Huatai Securities Co
601688.SHG · CNY · Finanzen
+58%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs¥19,49
Fair Value¥30,85
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Stonex GroupHuatai Securities Co
Bewertung
20.6×KGV (TTM)11.1×
0.06×KUV (TTM)4.72×
3.70×KBV0.90×
12.4×EV/EBITDA—
—Dividendenrendite2.7%
—Dividende je Aktie¥0,55
Profitabilität
0%Nettomarge44%
1%Operative Marge58%
20%Eigenkapitalrendite9%
1%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
24%Umsatzwachstum (J/J)45%
26.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.7%
19.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)-0.1%
Bilanz & Größe
7.37×Schulden / Eigenkapital0.31×
9 Mrd$Marktkapitalisierung28 Mrd$
gesundWachstumsqualitätschwach

Huatai Securities Co führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Stonex Groupdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 37 Huatai Securities Codavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 48
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
40
34
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
63
0
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
12
100
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
33
70
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
44
76
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
38
40
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
26
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
35
91

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Stonex Group

DCF-Modelle$536
Gewinnbasiert$135
Dividendendiskontierung$36,66
Multiplikatoren$107
Substanzwert$20,10
Wachstums-DCF$958
Ökonomischer Gewinn$50,15
Wachstumsgewinne$174

7 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Huatai Securities Co

DCF-Modelle¥96,26
Gewinnbasiert¥43,86
Dividendendiskontierung¥21,19
Multiplikatoren¥47,49
Substanzwert¥15,36
Ökonomischer Gewinn¥43,77
Wachstumsgewinne¥36,15

3 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Stonex Group
Bear $31,50Fair Value $42,00Bull $52,50
$66,73 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Huatai Securities Co
Bear ¥23,14Fair Value ¥30,85Bull ¥38,57
¥19,49 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Stonex Group · Finanzen

Qualitäts-Score35 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Huatai Securities Co · Finanzen

Qualitäts-Score55 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+58% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Huatai Securities Co als die attraktiver bewertete der beiden: Stonex Group handelt bei $66,73 gegenüber einem Fair Value von $42,00 (-37%), Huatai Securities Co bei ¥19,49 gegenüber ¥30,85 (+58%).

Huatai Securities Co hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Stonex Group · Huatai Securities Co

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.