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Datenbasierte Aktienbewertung

Stonex Group Inc (SNEX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Stonex Group Inc wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · US · ISIN US8618961085

SG Stonex Group Inc Logo Viele Daten 19.09.2026

Stonex Group Inc

SNEX · US

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 132,26 $ · Stark unterbewertet (+96 %)
!Qualität 39/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +19,6 %/J)
!Dünne Margen · 0,3 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Schmaler Burggraben 39/100
!Insider-Aktivität 44/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

81,77 $ 7,40 $ Fair Value 132,26 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,40 $ – 81,77 $ · Fair‑Value‑Band 27,19 $ – 185,61 $ · der Kurs von 67,48 $ notiert unter dem Fair Value von 132,26 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.09.2026.

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Unternehmensprofil

StoneX Group Inc. ist ein globales Finanzdienstleistungsnetzwerk, das Unternehmen, Organisationen, Händler und Investoren mit einem Marktökosystem in den Vereinigten Staaten, Europa, Südamerika, dem Nahen Osten, Asien und international verbindet.

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StoneX Group Inc. ist ein globales Finanzdienstleistungsnetzwerk, das Unternehmen, Organisationen, Händler und Investoren mit einem Marktökosystem in den Vereinigten Staaten, Europa, Südamerika, dem Nahen Osten, Asien und international verbindet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: kommerziell, institutionell, selbstverwaltet/Einzelhandel und Zahlungen. Das kommerzielle Segment bietet Risikomanagement und Absicherung, Voice-Brokerage, Marktinformationen, physischen Handel sowie Rohstofffinanzierungs-, Marketing-, Beschaffungs-, Logistik- und Preismanagementdienstleistungen; und beschäftigt sich mit Risikomanagement- und Absicherungsdiensten sowie der Ausführung und dem Clearing von börsengehandelten und OTC-Produkten. Dieses Segment fungiert auch als institutioneller Händler für festverzinsliche Wertpapiere für Vermögensverwalter, Treuhand- und Investmentabteilungen von Geschäftsbanken, Broker-Dealer und Versicherungsunternehmen. und ist im Vermögensverwaltungsgeschäft tätig. Das Segment „Self-Directed/Retail“ bietet Handelsdienstleistungen und -lösungen auf den globalen Finanzmärkten, einschließlich Spot-Devisenhandel, Edelmetallhandel, Differenzkontrakte und Spread-Wetten; und Vermögensverwaltungsdienstleistungen sowie das Angebot von physischem Gold und anderen Edelmetallen in verschiedenen Formen und Stückelungen über Stonexbullion.com. Das Unternehmen war früher als INTL FCStone Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in StoneX Group Inc.. StoneX Group Inc. wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Aktienanalyse

Stonex Group Inc (SNEX) notiert aktuell bei 67,48 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 132,26 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,0 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 565,67 $ je Aktie; damit liegen 6 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 67,48 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,10 $, und 6 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 27,19 $ (Bear) bis 185,61 $ (Bull), der Kurs von 67,48 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Stonex Group Inc entwickelte sich von 42,5 Mrd. $ (FY2021) auf 132 Mrd. $ (FY2025), rund +32,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 306 Mio. $ (+27,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 8,8 Mrd. $ · KGV 12,5 · KUV 0,03 · Gewinn je Aktie (TTM) 5,38 $ · Dividendenrendite 2,0 % · Nettomarge 0,2 % · Eigenkapitalrendite 20,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 12,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, SNEX ist mit 96 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 27,19 $ Fair Value 132,26 $ Bull 185,61 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (5,26 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 613,88 $ 1.350 $ 2.536 $ 72
Owner Earnings k.A. k.A. 96,54 $ 71
Residualeinkommen 28,06 $ 33,20 $ 62,45 $ 70
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings k.A. k.A. 96,54 $ 71
5J-KGV-Exit 74,91 $ 209,18 $ 356,97 $ 65
10J-KGV-Exit 257,56 $ 504,11 $ 828,72 $ 60
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 26,25 $ 183,04 $ 256,87 $ 61
Lynch-Fair-Value 94,57 $ 135,10 $ 175,62 $ 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 19,74 $ 39,33 $ 59,55 $ 64
DDM mehrstufig 19,74 $ 33,99 $ 41,51 $ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 37,63 $ 50,18 $ 62,72 $ 63
KBV-Multiple 31,50 $ 42,00 $ 52,50 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 15,00 $ 20,10 $ 30,00 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 613,88 $ 1.350 $ 2.536 $ 72
Umsatz-Margen-DCF 273,77 $ 565,67 $ 1.183 $ 65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 28,06 $ 33,20 $ 62,45 $ 70

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Benachrichtige mich, wenn SNEX den Fair Value erreicht

Leg SNEX auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 40
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 12
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 87
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 58
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 35
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+32,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,6 %
Umsatzwachstum 30 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+3,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1 % gegen 12 %, lässt nach
Gewinnspanne 1995 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 2 %

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Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

Stonex Group Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 457 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −28 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 20 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 1 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 24 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,0 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 7,37× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12,5× · Günstiger als Median
KBV 3,70× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 0,06× · Günstigste 25 %
P/FCF 2,0× · Teurer als Median
EV/EBITDA 12,4× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 22
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 91
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)81 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)39 · Sektor 39

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS 206,28 $ 185,57 $ −10 %
The Goldman Sachs Group GS 976,67 $ 756,89 $ −23 %
The Charles Schwab Corporation SCHW 107,79 $ 102,31 $ −5 %
Interactive Brokers Group IBKR 91,37 $ 22,69 $ −75 %
Robinhood Markets, Inc HOOD 104,42 $ 47,18 $ −55 %
Macquarie Group MQG 239,64 A$ 75,58 A$ −68 %
CITIC Securities Company 600030 26,45 ¥ 17,68 ¥ −33 %
Guotai Haitong Securities Co 601211 17,50 ¥ 18,62 ¥ +6 %
East Money Information Co 300059 18,09 ¥ 4,77 ¥ −74 %
CSC Financial Co 601066 23,19 ¥ 35,84 ¥ +55 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Stonex Group Inc · Fair Value
132,26 $ +49%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Stonex Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SNEX

Häufige Fragen

Ist Stonex Group Inc (SNEX) über- oder unterbewertet?
Stand 19.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 132,26 $ gegenüber einem Kurs von 67,48 $, rund +96 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SNEX?
Unser modellbasierter Fair Value für Stonex Group Inc liegt bei 132,26 $ (Stand 19.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 67,48 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SNEX?
Stonex Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Stonex Group Inc (SNEX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 132,26 $ (Stand 19.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 27,19 $, optimistisches Szenario 185,61 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Stonex Group Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 132,26 $, gegenüber einem Kurs von 67,48 $ rund +96 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 27,19 $, optimistisches Szenario 185,61 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Stonex Group Inc (SNEX)?
Stonex Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 151 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.09.2026).
Zahlt Stonex Group Inc eine Dividende?
Stonex Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,97 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Stonex Group Inc (SNEX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Stonex Group Inc liegt er bei 132,26 $ je Aktie (Stand 19.09.2026), der Kurs bei 67,48 $. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Stonex Group Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 19.09.2026 notiert SNEX unter dem berechneten Fair Value: Kurs 67,48 $, Fair Value 132,26 $, rund +96 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SNEX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (67,48 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (132,26 $). Bei Stonex Group Inc liegen zwischen beiden 64,78 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Stonex Group Inc wert?
An der Börse wird Stonex Group Inc mit rund 8,8 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 19.09.2026). Je Aktie sind das 67,48 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 132,26 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SNEX?
Unsere Modelle spannen für Stonex Group Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 27,19 $, mittleres 132,26 $, optimistisches 185,61 $ je Aktie (Stand 19.09.2026, Kurs 67,48 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SNEX?
Stonex Group Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,5 (Stand 19.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 132,26 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,7, KUV 0,1, EV/EBITDA 12,4.
Wie solide ist die Bilanz von Stonex Group Inc (SNEX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Stonex Group Inc (Stand 19.09.2026): Eigenkapitalrendite 20,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 7,37. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SNEX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Stonex Group Inc notiert bei 67,48 $, rund 46 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 125,42 $ und 26 % über dem Tief von 53,53 $ (Stand 19.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 132,26 $.
Welche Aktien sind mit Stonex Group Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Stonex Group Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 19.09.2026: Kurs 67,48 $, berechneter Fair Value 132,26 $ (+96 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SNEX berechnet?
Wir rechnen Stonex Group Inc mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 132,26 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Stonex Group Inc liegt aktuell 96 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Stonex Group Inc (SNEX)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 67,48 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 132,26 $, das sind rund +96 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Stonex Group Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (27,19 $ bis 185,61 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Stonex Group Inc (SNEX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Stonex Group Inc lag 2014 bis 2025 bei +13,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge +2,9 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Stonex Group Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Stonex Group Inc (SNEX)?
Die Marktkapitalisierung von Stonex Group Inc beträgt 8,8 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Stonex Group Inc (SNEX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Stonex Group Inc liegt bei 0,03 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Stonex Group Inc (SNEX)?
Der Gewinn je Aktie von Stonex Group Inc beträgt 5,38 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Stonex Group Inc (SNEX)?
Die Dividendenrendite von Stonex Group Inc liegt bei 2,0 % (Ausschüttung 24,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Stonex Group Inc (SNEX)?
Die Nettomarge von Stonex Group Inc liegt bei 0,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Stonex Group Inc (SNEX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Stonex Group Inc liegt bei 20,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Stonex Group Inc (SNEX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Stonex Group Inc bei 12,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Stonex Group Inc (SNEX)?
Die operative Marge von Stonex Group Inc liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Stonex Group Inc (SNEX)?
Der Umsatz von Stonex Group Inc wächst um +23,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +26,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Stonex Group Inc (SNEX)?
Der Gewinn je Aktie von Stonex Group Inc wächst um +120 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Stonex Group Inc (SNEX)?
Der freie Cashflow von Stonex Group Inc beträgt 4,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Stonex Group Inc (SNEX)?
Die Nettoverschuldung von Stonex Group Inc beträgt 16,9 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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