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AKTIEN-VERGLEICH

Simon Property Group vs Realty Income: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Simon Property Group (SPG) und Realty Income (O), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Simon Property Group handelt bei $223 gegenüber einem Fair Value von $86,11 (-61%), Realty Income bei $62,51 gegenüber $30,71 (-51%).
Simon Property Group
SPG · USD · Immobilien
-61%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$223
Fair Value$86,11
Qualität57/100
Realty Income
O · USD · Immobilien
-51%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$62,51
Fair Value$30,71
Qualität48/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Simon Property GroupRealty Income
Bewertung
14.9×KGV (TTM)49.4×
12.26×KUV (TTM)9.47×
15.65×KBV1.42×
22.2×EV/EBITDA15.8×
8.74×PEG5.75×
4.1%Dividendenrendite5.3%
$8,65Dividende je Aktie$3,23
Profitabilität
71%Nettomarge19%
43%Operative Marge46%
114%Eigenkapitalrendite3%
6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
19%Umsatzwachstum (J/J)12%
6.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.8%
6.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)28.4%
Bilanz & Größe
5.46×Schulden / Eigenkapital0.68×
82 Mrd$Marktkapitalisierung56 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Realty Income führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Simon Property Groupdavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 73 Realty Incomedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 63
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
59
28
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
70
34
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
9
39
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
35
58
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
89
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
69
48
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
90
60
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
83
24

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Simon Property Group

DCF-Modelle$96,96
Dividendendiskontierung$144
Multiplikatoren$128
Substanzwert$10,76
Wachstums-DCF$77,98
Ökonomischer Gewinn$92,53

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Realty Income

DCF-Modelle$80,52
Dividendendiskontierung$55,11
Multiplikatoren$19,30
Substanzwert$28,34
Wachstums-DCF$96,75
Ökonomischer Gewinn$29,99

10 von 14 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Simon Property Group
Bear $63,23Fair Value $86,11Bull $159
$223 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Realty Income
Bear $29,82Fair Value $30,71Bull $30,71
$62,51 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Simon Property Group · Immobilien

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-61% · unterste 25%

Realty Income · Immobilien

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-51% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Realty Income als die weniger überbewertete der beiden: Simon Property Group handelt bei $223 gegenüber einem Fair Value von $86,11 (-61%), Realty Income bei $62,51 gegenüber $30,71 (-51%).

Simon Property Group hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.