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AKTIEN-VERGLEICH

Simpson Manufacturing Company vs Bankwell Financial Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Simpson Manufacturing Company (SSD) und Bankwell Financial Group (BWFG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bankwell Financial Group als die weniger überbewertete der beiden: Simpson Manufacturing Company handelt bei $198 gegenüber einem Fair Value von $148 (-25%), Bankwell Financial Group bei $66,90 gegenüber $57,39 (-14%).
Simpson Manufacturing Company
SSD · USD · Industrie
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$198
Fair Value$148
Qualität67/100
Bankwell Financial Group
BWFG · USD · Finanzen
-14%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$66,90
Fair Value$57,39
Qualität56/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Simpson Manufacturing CompanyBankwell Financial Group
Bewertung
22.2×KGV (TTM)11.0×
3.26×KUV (TTM)3.78×
3.83×KBV1.45×
14.0×EV/EBITDA7.4×
3.80×PEG—
0.6%Dividendenrendite1.5%
$1,16Dividende je Aktie$0,80
Profitabilität
15%Nettomarge34%
20%Operative Marge48%
18%Eigenkapitalrendite13%
10%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)35%
3.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)19.7%
13.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)20.9%
Bilanz & Größe
0.18×Schulden / Eigenkapital0.60×
8 Mrd$Marktkapitalisierung436 Mio$
gesundWachstumsqualitätgesund

Bankwell Financial Group führt: 4 zu 9 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Simpson Manufacturing Companydavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 53 Bankwell Financial Groupdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 91
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
63
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
69
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
58
58
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
87
22
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
58
85
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
83
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
48
90
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
60
100
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
92
72

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Simpson Manufacturing Company

DCF-Modelle$144
Gewinnbasiert$77,99
Multiplikatoren$156
Substanzwert$33,06
Wachstums-DCF$125
Ökonomischer Gewinn$85,72
Wachstumsgewinne$134

23 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Bankwell Financial Group

Dividendendiskontierung$10,53
Multiplikatoren$55,17
Substanzwert$25,33
Ökonomischer Gewinn$36,44

6 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Simpson Manufacturing Company
Bear $90,12Fair Value $148Bull $208
$198 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Bankwell Financial Group
Bear $43,04Fair Value $57,39Bull $71,74
$66,90 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Simpson Manufacturing Company · Industrie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Bankwell Financial Group · Finanzen

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-14% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Bankwell Financial Group als die weniger überbewertete der beiden: Simpson Manufacturing Company handelt bei $198 gegenüber einem Fair Value von $148 (-25%), Bankwell Financial Group bei $66,90 gegenüber $57,39 (-14%).

Simpson Manufacturing Company hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Simpson Manufacturing Company · Bankwell Financial Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.