Simpson Manufacturing Co (SSD) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $7.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($90.12 bis $207.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $74.39 – $211.32 · Fair‑Value‑Band $90.12 – $207.86 · der Kurs von $198.29 notiert über dem Fair Value von $147.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Simpson Manufacturing Co (SSD) notiert aktuell bei $198.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $147.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Simpson Manufacturing Co einen Umsatz von $2.4B bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $103M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $90.12 (Bear Case) bis $207.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $198.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SSD ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($142.60) gegenüber Substanzwert ($33.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Simpson Manufacturing Co., Inc. entwirft, konstruiert, fertigt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strukturlösungen für Holz-, Beton- und Stahlverbindungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Strukturprodukte für den Holzbau an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Simpson Manufacturing Co., Inc. entwirft, konstruiert, fertigt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strukturlösungen für Holz-, Beton- und Stahlverbindungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet Strukturprodukte für den Holzbau an, wie z. B. Verbindungselemente, Verbindungselemente und Querkraftwiderstandssysteme. Anker-, Reparatur-, Schutz- und Verstärkungsprodukte, einschließlich Beschichtungen, Versiegelungen, Mörtel, Glasfaser- und faserverstärkte Polymersysteme sowie Asphaltprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur- und Designdienstleistungen sowie Softwarelösungen an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte in den Bereichen Wohnungsbau, Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturbau, Umbau und Do-it-yourself-Märkte. Es bietet Ingenieur- und Designdienstleistungen an. Das Unternehmen liefert seine Produkte an Händler, Baumärkte, Hersteller von Holzkomponenten, OEM-Beziehungen, Distributoren und Bauunternehmer. Das Unternehmen wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pleasanton, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Simpson Manufacturing Co entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $2.3B (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $345M (+6.7%/Jahr seit FY2021).

SSD ist 25% überbewertet. Mit West Fraser Timber Co vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Simpson’s Q2 Earnings Call: Our Top 5 Analyst Questions Yahoo Finance · 03.08.2026
• Stocks making big moves yesterday: H&R Block, Corning, Sherwin-Williams, Brown & Brown, and Simpson Yahoo Finance · 30.07.2026
• Simpson (SSD) Stock Trades Up, Here Is Why Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.