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AKTIEN-VERGLEICH

Stef vs United Parcel Service: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Stef (STF) und United Parcel Service (UPS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Stef handelt bei 135 € gegenüber einem Fair Value von 82,76 € (-39%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).
Stef
STF.PA · EUR · Industrie
-39%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs135 €
Fair Value82,76 €
Qualität49/100
United Parcel Service
UPS · USD · Industrie
+0%
Fair-Value-Potenzial
fair bewertet
Kurs$105
Fair Value$105
Qualität62/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

StefUnited Parcel Service
Bewertung
18.8×KGV (TTM)19.0×
0.36×KUV (TTM)1.13×
1.40×KBV6.14×
7.4×EV/EBITDA9.9×
1.59×PEG1.85×
2.2%Dividendenrendite5.6%
2,70 €Dividende je Aktie$6,56
Profitabilität
2%Nettomarge6%
4%Operative Marge6%
7%Eigenkapitalrendite33%
3%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)-2%
7.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)-3.9%
10.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)1.0%
Bilanz & Größe
0.62×Schulden / Eigenkapital1.45×
2 Mrd$Marktkapitalisierung100 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätschwach

Stef führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Stefdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 62 United Parcel Servicedavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
64
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
49
31
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
37
45
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
33
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
66
95
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
63
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
47
56
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
67
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
79
89

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Stef

DCF-Modelle54,01 €
Gewinnbasiert40,94 €
Dividendendiskontierung53,65 €
Multiplikatoren127 €
Substanzwert69,43 €
Ökonomischer Gewinn46,08 €
Wachstumsgewinne122 €

16 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

United Parcel Service

DCF-Modelle$103
Gewinnbasiert$69,77
Multiplikatoren$141
Substanzwert$14,56
Wachstums-DCF$89,84
Ökonomischer Gewinn$77,20
Wachstumsgewinne$127

11 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Stef
Bear 80,12 €Fair Value 82,76 €Bull 131 €
135 € = aktueller Kurs (weißer Strich)
United Parcel Service
Bear $58,10Fair Value $105Bull $165
$105 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Stef · Industrie

Qualitäts-Score49 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-39% · unter Median

United Parcel Service · Industrie

Qualitäts-Score62 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+0% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator United Parcel Service als die attraktiver bewertete der beiden: Stef handelt bei 135 € gegenüber einem Fair Value von 82,76 € (-39%), United Parcel Service bei $105 gegenüber $105 (+0%).

United Parcel Service hat den höheren Quality-Score (62/100).

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Stef · United Parcel Service

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