United Parcel Service, Inc (UPS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $99.6B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($58.10 bis $164.93). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $78.73 – $187.08 · Fair‑Value‑Band $58.10 – $164.93 · der Kurs von $103.20 notiert unter dem Fair Value von $104.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

United Parcel Service, Inc (UPS) notiert aktuell bei $103.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $104.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.3% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Parcel Service, Inc einen Umsatz von $88.3B bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 33.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $26.4B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $58.10 (Bear Case) bis $164.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $103.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, UPS ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($126.88) gegenüber Substanzwert ($14.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Parcel Service, Inc., ein Paketzustellungs- und Logistikanbieter, bietet Transport- und Zustelldienste an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: US-Inlandspaket und internationales Paket. Das Segment US-Inlandspaket bietet zeitgenaue Zustelldienste für Expressbriefe, Dokumente, Pakete und palettierte Fracht per Luft- und Bodendienst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Parcel Service, Inc., ein Paketzustellungs- und Logistikanbieter, bietet Transport- und Zustelldienste an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: US-Inlandspaket und internationales Paket. Das Segment US-Inlandspaket bietet zeitgenaue Zustelldienste für Expressbriefe, Dokumente, Pakete und palettierte Fracht per Luft- und Bodendienst. Das Segment International Package bietet Kleinpaketbetriebe in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Kanada und Lateinamerika sowie Asien. Das Unternehmen bietet eine Reihe garantierter tages- und zeitgenauer internationaler Transportdienste an; tagesgenaue Dienste; grenzüberschreitende Paketzustellung auf dem Landweg; reine Vertrags-E-Commerce-Lösungen für nicht dringende und grenzüberschreitende Sendungen; und internationaler Service für dringende und palettierte Sendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen internationale Luft- und Seefrachtspedition, Kontraktlogistik, Zollabfertigung und -versicherung, Postdienste, Gesundheitslogistik, Vertrieb und Post-Sales-Dienste an. United Parcel Service, Inc. wurde 1907 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Parcel Service, Inc entwickelte sich von $97.2B (FY2021) auf $88.7B (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.6B (−18.9%/Jahr seit FY2021).

UPS beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• UPS Announces Quarterly Dividend Yahoo Finance · 05.08.2026
• Is United Parcel Service (UPS) the Best Dividend Stock in the Industrial Sector? Yahoo Finance · 04.08.2026

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.