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AKTIEN-VERGLEICH

State Street vs Fondul Proprietatea: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich State Street (STT) und Fondul Proprietatea (FP), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator State Street als die weniger überbewertete der beiden: State Street handelt bei $185 gegenüber einem Fair Value von $141 (-24%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).
State Street
STT · USD · Finanzen
-24%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$185
Fair Value$141
Qualität77/100
Fondul Proprietatea
FP.RO · Finanzen
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs0,61
Fair Value0,21
Qualität90/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

State StreetFondul Proprietatea
Bewertung
18.1×KGV (TTM)4.3×
3.53×KUV (TTM)0.81×
1.83×KBV0.16×
1.20×PEG—
1.8%Dividendenrendite6.9%
$3,28Dividende je Aktie0,04
Profitabilität
21%Nettomarge92%
28%Operative Marge—
11%Eigenkapitalrendite20%
1%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
-3%Umsatzwachstum (J/J)524%
18.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-45.0%
13.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.90×Schulden / Eigenkapital—
51 Mrd$Marktkapitalisierung387 Mio$
gesundWachstumsqualitätschwach

Fondul Proprietatea führt: 1 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

State Streetdavon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren 82 Fondul Proprietateadavon Geschäftsqualität 87 · Marktfaktoren 80
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
67
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
95
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
81
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
100
73
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
78
100
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
53
87
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
90
71
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
99
86
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

State Street

DCF-Modelle$615
Gewinnbasiert$146
Dividendendiskontierung$69,22
Multiplikatoren$386
Substanzwert$67,40
Wachstums-DCF$622
Ökonomischer Gewinn$302
Wachstumsgewinne$189

8 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Fondul Proprietatea

DCF-Modelle0,08
Gewinnbasiert0,47
Multiplikatoren0,13
Substanzwert0,05
Wachstums-DCF0,08
Ökonomischer Gewinn0,11
Wachstumsgewinne0,60

16 von 17 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

State Street
Bear $106Fair Value $141Bull $176
$185 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Fondul Proprietatea
Bear 0,16Fair Value 0,21Bull 0,27
0,61 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

State Street · Finanzen

Qualitäts-Score77 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-24% · unter Median

Fondul Proprietatea · Finanzen

Qualitäts-Score90 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator State Street als die weniger überbewertete der beiden: State Street handelt bei $185 gegenüber einem Fair Value von $141 (-24%), Fondul Proprietatea bei 0,61 gegenüber 0,21 (-66%).

Fondul Proprietatea hat den höheren Quality-Score (90/100).

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State Street · Fondul Proprietatea

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.