State Street Corporation (STT) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $50.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($176.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $52.52 – $187.05 · Fair‑Value‑Band $105.62 – $176.04 · der Kurs von $184.92 notiert über dem Fair Value von $140.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

State Street Corporation (STT) notiert aktuell bei $184.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $140.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte State Street Corporation einen Umsatz von $14.4B bei einer Nettomarge von 21.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $102B aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $105.62 (Bear Case) bis $176.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $184.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, STT ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($614.36) gegenüber Dividendendiskontierung ($61.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

State Street Corporation bietet institutionellen Anlegern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Es bietet Verwahrungs-, Buchhaltungs- und Fondsverwaltungsdienste für traditionelle und alternative Vermögenswerte sowie Investitionen in mehrere Anlageklassen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

State Street Corporation bietet institutionellen Anlegern verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen an. Es bietet Verwahrungs-, Buchhaltungs- und Fondsverwaltungsdienste für traditionelle und alternative Vermögenswerte sowie Investitionen in mehrere Anlageklassen an. Buchhaltung, Kundenberichte und Anlagebuch, Transaktionsmanagement, Kredite, Bargeld, Derivate und Sicherheiten; Outsourcing von Investor-Services-Operationen; Leistungs-, Risiko- und Compliance-Analysen; Finanzdatenmanagement zur Unterstützung institutioneller Anleger; Devisen-, Makler- und andere Handelsdienstleistungen; Wertpapierfinanzierung, beispielsweise erstklassige Dienstleistungsprodukte; sowie Einlagen- und kurzfristige Anlagemöglichkeiten. Das Unternehmen bietet außerdem die State Street Alpha-Plattform an, die Portfoliomanagement, Handel und Ausführung, Analyse- und Compliance-Tools sowie erweiterte Datenaggregation und Integration mit anderen Branchenplattformen und Anbietern kombiniert. Front-Office-Technologie, die den institutionellen Anlageprozess automatisiert und vereinfacht, einschließlich Portfoliomanagement und Risikoanalyse, Handel und Post-Trade-Abwicklung mit integrierter Compliance und verwalteten Daten; Investment-Management-Lösungen; und Portfoliomanagement, Handels-Compliance und Manager-/Sponsor-Kommunikation. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Investmentmanagement-Lösungen an, z. B. Strategien für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Bargeld, Multi-Asset und Alternativen; und ETFs, individuell indexierte, verwaltete Fonds und Mandate. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen für Investmentfonds, kollektive Investmentfonds und andere Anlagepools, betriebliche und öffentliche Altersvorsorgepläne, Versicherungsgesellschaften, Vermögensverwalter, Anlageverwalter, Stiftungen und Stiftungen an. Das Unternehmen wurde 1792 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von State Street Corporation entwickelte sich von $12.0B (FY2021) auf $22.6B (FY2025), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.9B (+2.3%/Jahr seit FY2021).

STT ist 24% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• State Street Corporation (NYSE: STT) Announces Remaining 2026 Quarterly Financial Results Release Dates and Conference Call Webcasts Yahoo Finance · 05.08.2026
• Which Is the Better State Street Healthcare ETF: The Broad XLV or the Biotech XBI? Yahoo Finance · 03.08.2026
• State Street’s $5.7 Trillion Portfolio Chief Missed Bitcoin at $500. But She Saw Gold’s $3,000 Run Coming Years Earlier Yahoo Finance · 01.08.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Finanzwesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.