Sundaram Finance vs Klabin S.A.: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sundaram Finance (SUNDARMFIN) und Klabin S.A. (KLBN11), Stand 18.8.2026.
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sundaram Finance als die weniger überbewertete der beiden: Sundaram Finance handelt bei ₹4.524 gegenüber einem Fair Value von ₹2.428 (-46%), Klabin S.A. bei BRL 17,40 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
Sundaram Finance
SUNDARMFIN.NSE · INR · Finanzen
-46%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹4.524
Fair Value₹2.428
Qualität53/100
Klabin S.A.
KLBN11.SA · BRL · Grundstoffe
-78%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 17,40
Fair ValueBRL 3,80
Qualität51/100
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Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Sundaram FinanceKlabin S.A.
Bewertung
23.7×KGV (TTM)26.6×
10.73×KUV (TTM)1.16×
3.28×KBV3.04×
33.5×EV/EBITDA7.2×
0.9%Dividendenrendite9.5%
₹40,00Dividende je AktieBRL 1,65
Profitabilität
45%Nettomarge2%
62%Operative Marge6%
15%Eigenkapitalrendite5%
3%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
14%Umsatzwachstum (J/J)2%
22.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.1%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)11.6%
Bilanz & Größe
3.52×Schulden / Eigenkapital4.43×
5 Mrd$Marktkapitalisierung24 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Sundaram Finance führt: 9 zu 4 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
33
39
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
32
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
58
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Sundaram Finance
DCF-Modelle₹712
Gewinnbasiert₹4.671
Dividendendiskontierung₹707
Multiplikatoren₹2.160
Substanzwert₹905
Wachstums-DCF₹3.574
Ökonomischer Gewinn₹1.746
10 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Klabin S.A.
DCF-ModelleBRL 6,86
GewinnbasiertBRL 2,63
DividendendiskontierungBRL 2,75
MultiplikatorenBRL 3,89
SubstanzwertBRL 0,86
Wachstums-DCFBRL 6,19
Ökonomischer GewinnBRL 2,69
WachstumsgewinneBRL 3,80
26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Sundaram Finance
Bear ₹1.821Fair Value ₹2.428Bull ₹3.035
₹4.524 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Klabin S.A.
Bear BRL 2,11Fair Value BRL 3,80Bull BRL 4,86
BRL 17,40 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Sundaram Finance · Finanzen
Qualitäts-Score53 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-46% · unterste 25%
Klabin S.A. · Grundstoffe
Qualitäts-Score51 · über Median
Fair-Value-Potenzial-78% · unterste 25%
Fazit
Stand 18.8.2026 sieht Fair Value Calculator Sundaram Finance als die weniger überbewertete der beiden: Sundaram Finance handelt bei ₹4.524 gegenüber einem Fair Value von ₹2.428 (-46%), Klabin S.A. bei BRL 17,40 gegenüber BRL 3,80 (-78%).
Sundaram Finance hat den höheren Quality-Score (53/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
