Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Sygnia (SYG) und Orix Corp Ads (IX), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Sygnia handelt bei ZAR 33,20 gegenüber einem Fair Value von ZAR 7,97 (-76%), Orix Corp Ads bei $39,86 gegenüber $35,05 (-12%).
Sygnia
SYG.JSE · ZAR · Finanzen
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursZAR 33,20
Fair ValueZAR 7,97
Qualität58/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-12%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$39,86
Fair Value$35,05
Qualität66/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
SygniaOrix Corp Ads
Bewertung
12.1×KGV (TTM)16.1×
4.30×KUV (TTM)—
5.73×KBV—
8.8×EV/EBITDA—
—PEG2.72×
0.1%Dividendenrendite2.5%
ZAR 2,55Dividende je Aktie$156
Profitabilität
36%Nettomarge13%
46%Operative Marge17%
49%Eigenkapitalrendite10%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
24%Umsatzwachstum (J/J)28%
9.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
-38.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.03×Schulden / Eigenkapital1.27×
315 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Ausgeglichen: 5 zu 5 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
85
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
41
98
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Sygnia
MultiplikatorenZAR 4,84
SubstanzwertZAR 3,81
2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Orix Corp Ads
DCF-Modelle$9.409
Gewinnbasiert$6.958
Multiplikatoren$5.688
Substanzwert$2.750
Wachstums-DCF$13.828
Ökonomischer Gewinn$4.118
0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Sygnia
Bear ZAR 5,97Fair Value ZAR 7,97Bull ZAR 9,96
ZAR 33,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$39,86 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Sygnia · Finanzen
Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%
Orix Corp Ads · Finanzen
Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-12% · unter Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Sygnia handelt bei ZAR 33,20 gegenüber einem Fair Value von ZAR 7,97 (-76%), Orix Corp Ads bei $39,86 gegenüber $35,05 (-12%).
Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (66/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
