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AKTIEN-VERGLEICH

360 Capital Mortgage REIT vs Annaly Capital Management: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich 360 Capital Mortgage REIT (TCF) und Annaly Capital Management (NLY), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: 360 Capital Mortgage REIT handelt bei A$5,73 gegenüber einem Fair Value von A$3,85 (-33%), Annaly Capital Management bei $23,04 gegenüber $19,41 (-16%).
360 Capital Mortgage REIT
TCF.AU · AUD · Finanzen
-33%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$5,73
Fair ValueA$3,85
Qualität45/100
Annaly Capital Management
NLY · USD · Finanzen
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$23,04
Fair Value$19,41
Qualität24/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

360 Capital Mortgage REITAnnaly Capital Management
Bewertung
8.8×KGV (TTM)7.2×
—KUV (TTM)6.51×
0.98×KBV1.01×
10.7×EV/EBITDA6.7×
—PEG32.03×
—Dividendenrendite12.6%
—Dividende je Aktie$2,80
Profitabilität
0%Nettomarge87%
0%Operative Marge81%
455%Eigenkapitalrendite15%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)49%
35.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)17.3%
30.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)35.2%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.98×
36 Mio$Marktkapitalisierung16 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgemischt

Annaly Capital Management führt: 3 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

360 Capital Mortgage REITdavon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren 66 Annaly Capital Managementdavon Geschäftsqualität 22 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
38
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
76
59
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
33
12
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
5
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
49
27
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
100
66
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
44
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
64
76
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

360 Capital Mortgage REIT

MultiplikatorenA$2,82
SubstanzwertA$2,76
Ökonomischer GewinnA$3,28

5 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Annaly Capital Management

Dividendendiskontierung$45,20
Multiplikatoren$42,08
Substanzwert$14,71
Ökonomischer Gewinn$24,39

2 von 8 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

360 Capital Mortgage REIT
Bear A$2,89Fair Value A$3,85Bull A$4,81
A$5,73 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Annaly Capital Management
Bear $14,56Fair Value $19,41Bull $24,27
$23,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

360 Capital Mortgage REIT · Finanzen

Qualitäts-Score45 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-33% · unter Median

Annaly Capital Management · Finanzen

Qualitäts-Score24 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-16% · unter Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Annaly Capital Management als die weniger überbewertete der beiden: 360 Capital Mortgage REIT handelt bei A$5,73 gegenüber einem Fair Value von A$3,85 (-33%), Annaly Capital Management bei $23,04 gegenüber $19,41 (-16%).

360 Capital Mortgage REIT hat den höheren Quality-Score (45/100).

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360 Capital Mortgage REIT · Annaly Capital Management

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.