360 Capital Mortgage REIT (TCF) Fair Value & Analyse
Immobilien · AU · Marktkap. A$51.5M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$4.81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3.42 – A$5.80 · Fair‑Value‑Band A$2.89 – A$4.81 · der Kurs von A$5.73 notiert über dem Fair Value von A$3.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
360 Capital Mortgage REIT (TCF) notiert aktuell bei A$5.73, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.9. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.89 (Bear Case) bis A$4.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$5.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, TCF ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (A$3.28) gegenüber Multiplikatoren (A$1.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
360 Capital Mortgage REIT ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Elstree Investment Management Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte Australiens.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
360 Capital Mortgage REIT ist ein geschlossener Investmentfonds für festverzinsliche Wertpapiere, der von Elstree Investment Management Limited aufgelegt und verwaltet wird. Der Fonds investiert in die Rentenmärkte Australiens. Es investiert in eine Reihe festverzinslicher und hybrider Wertpapiere sowie in andere Schuldtitel, die von Regierungsbehörden, Unternehmen und spezialisierten Finanzierungsinstrumenten ausgegeben werden. Früher war es als Australian Enhanced Income Fund bekannt. 360 Capital Mortgage REIT wurde am 17. Oktober 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 360 Capital Mortgage REIT entwickelte sich von A$719K (FY2020) auf A$3.9M (FY2024), rund +53.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei A$3.2M (+63.0%/Jahr seit FY2020).
TCF ist 33% überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | $22.45 | $22.84 | +2% |
| AGNC Investment Corp AGNC | $10.56 | $12.03 | +14% |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | $16.52 | $14.93 | -10% |
| Rithm Capital Corp RITM | $9.12 | $20.75 | +128% |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | $16.69 | $14.84 | -11% |
| Dynex Capital, Inc DX | $12.60 | $7.67 | -39% |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | $16.13 | $20.28 | +26% |
| Ellington Financial Inc EFC | $13.37 | $13.45 | +1% |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc ARI | $6.76 | $13.56 | +101% |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | $6.54 | $6.26 | -4% |
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Häufige Fragen
Ist 360 Capital Mortgage REIT (TCF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TCF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCF?
Wie hoch ist die Nettomarge von TCF?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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