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AKTIEN-VERGLEICH

Hoang Huy Investment Financial vs Caterpillar: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Hoang Huy Investment Financial (TCH) und Caterpillar (CAT), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Hoang Huy Investment Financial handelt bei VND 11.800 gegenüber einem Fair Value von VND 2.878 (-76%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).
Hoang Huy Investment Financial
TCH.VN · VND · Industrie
-76%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursVND 11.800
Fair ValueVND 2.878
Qualität37/100
Caterpillar
CAT · USD · Industrie
-63%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$842
Fair Value$308
Qualität64/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Hoang Huy Investment FinancialCaterpillar
Bewertung
64.0×KGV (TTM)47.2×
7.32×KUV (TTM)6.11×
1.22×KBV20.27×
30.8×EV/EBITDA31.1×
—PEG2.25×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie$6,04
Profitabilität
17%Nettomarge13%
-8%Operative Marge18%
3%Eigenkapitalrendite51%
1%Gesamtkapitalrendite9%
Wachstum
-80%Umsatzwachstum (J/J)22%
-11.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.4%
-20.0%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.1%
Bilanz & Größe
—Schulden / Eigenkapital1.44×
534 Mio$Marktkapitalisierung432 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Caterpillar führt: 3 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Hoang Huy Investment Financialdavon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 23 Caterpillardavon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren 61
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
21
61
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
1
22
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
68
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
51
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
56
72
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
65
32
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
9
68
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
83
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Hoang Huy Investment Financial

DCF-ModelleVND 14.450
GewinnbasiertVND 2.246
DividendendiskontierungVND 553
MultiplikatorenVND 3.998
SubstanzwertVND 8.444
Wachstums-DCFVND 31.794
Ökonomischer GewinnVND 5.572
WachstumsgewinneVND 3.386

16 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Caterpillar

DCF-Modelle$365
Gewinnbasiert$151
Dividendendiskontierung$111
Multiplikatoren$314
Substanzwert$31,01
Wachstums-DCF$326
Ökonomischer Gewinn$220
Wachstumsgewinne$361

26 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Hoang Huy Investment Financial
Bear VND 2.023Fair Value VND 2.878Bull VND 3.741
VND 11.800 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Caterpillar
Bear $196Fair Value $308Bull $403
$842 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Hoang Huy Investment Financial · Industrie

Qualitäts-Score37 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-76% · unterste 25%

Caterpillar · Industrie

Qualitäts-Score64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-63% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Caterpillar als die weniger überbewertete der beiden: Hoang Huy Investment Financial handelt bei VND 11.800 gegenüber einem Fair Value von VND 2.878 (-76%), Caterpillar bei $842 gegenüber $308 (-63%).

Caterpillar hat den höheren Quality-Score (64/100).

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Hoang Huy Investment Financial · Caterpillar

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