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AKTIEN-VERGLEICH

Transcoal Pacific Tbk PT vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Transcoal Pacific Tbk PT (TCPI) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 14.8.2026.

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Transcoal Pacific Tbk PT handelt bei IDR 3.560 gegenüber einem Fair Value von IDR 368 (-90%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.658 gegenüber ₹1.041 (-37%).
Transcoal Pacific Tbk PT
TCPI.JK · IDR · Industrie
-90%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursIDR 3.560
Fair ValueIDR 368
Qualität47/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-37%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.658
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Transcoal Pacific Tbk PTAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
227.3×KGV (TTM)28.5×
14.91×KUV (TTM)10.87×
14.29×KBV4.38×
61.6×EV/EBITDA20.6×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
7%Nettomarge33%
19%Operative Marge41%
6%Eigenkapitalrendite16%
5%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
15%Umsatzwachstum (J/J)27%
2.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
2.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
0.40×Schulden / Eigenkapital0.53×
3 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 1 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Transcoal Pacific Tbk PTdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 23 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 65
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
40
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
53
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
55
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
31
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
11
53
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
0
61
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Transcoal Pacific Tbk PT

GewinnbasiertIDR 279
DividendendiskontierungIDR 96
MultiplikatorenIDR 486
SubstanzwertIDR 277
Ökonomischer GewinnIDR 351
WachstumsgewinneIDR 368

16 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Transcoal Pacific Tbk PT
Bear IDR 316Fair Value IDR 368Bull IDR 479
IDR 3.560 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹396Fair Value ₹1.041Bull ₹1.360
₹1.658 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Transcoal Pacific Tbk PT · Industrie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-90% · unterste 25%

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-37% · unter Median

Fazit

Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Adani Ports and Special Economic Zone als die weniger überbewertete der beiden: Transcoal Pacific Tbk PT handelt bei IDR 3.560 gegenüber einem Fair Value von IDR 368 (-90%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.658 gegenüber ₹1.041 (-37%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Transcoal Pacific Tbk PT · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.