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AKTIEN-VERGLEICH

Talen Energy vs Constellation Energy: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Talen Energy (TLNE) und Constellation Energy (CEG), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Constellation Energy als die weniger überbewertete der beiden: Talen Energy handelt bei $372 gegenüber einem Fair Value von $115 (-69%), Constellation Energy bei $270 gegenüber $89,08 (-67%).
Talen Energy
TLNE · USD · Versorger
-69%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$372
Fair Value$115
Qualität45/100
Constellation Energy
CEG · USD · Versorger
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$270
Fair Value$89,08
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Talen EnergyConstellation Energy
Bewertung
—KGV (TTM)22.4×
2.87×KUV (TTM)3.08×
5.58×KBV6.34×
25.7×EV/EBITDA12.0×
—PEG3.74×
—Dividendenrendite0.6%
—Dividende je Aktie$1,59
Profitabilität
40%Nettomarge13%
4%Operative Marge22%
77%Eigenkapitalrendite16%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
-34%Umsatzwachstum (J/J)64%
2.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)1.5%
7.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)7.7%
Bilanz & Größe
6.21×Schulden / Eigenkapital0.50×
6 Mrd$Marktkapitalisierung92 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Talen Energy führt: 6 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Talen Energydavon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren 44 Constellation Energydavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 26
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
8
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
50
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
77
46
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
4
43
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
34
55
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
6
41
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
59
23
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
15
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
86
90

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Talen Energy

DCF-Modelle$69,12
Substanzwert$13,75
Wachstums-DCF$137

4 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Constellation Energy

DCF-Modelle$83,63
Gewinnbasiert$49,28
Dividendendiskontierung$20,92
Multiplikatoren$114
Substanzwert$27,24
Wachstums-DCF$68,37
Ökonomischer Gewinn$54,87
Wachstumsgewinne$97,35

25 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Talen Energy
Bear $22,92Fair Value $115Bull $115
$372 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Constellation Energy
Bear $50,80Fair Value $89,08Bull $133
$270 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Talen Energy · Versorger

Qualitäts-Score45 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-69% · unterste 25%

Constellation Energy · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Constellation Energy als die weniger überbewertete der beiden: Talen Energy handelt bei $372 gegenüber einem Fair Value von $115 (-69%), Constellation Energy bei $270 gegenüber $89,08 (-67%).

Constellation Energy hat den höheren Quality-Score (55/100).

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Talen Energy · Constellation Energy

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.