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AKTIEN-VERGLEICH

SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII vs Prologis: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII (TRBL11) und Prologis (PLDGP), Stand 11.8.2026.

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Prologis als die attraktiver bewertete der beiden: SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII handelt bei BRL 51,04 gegenüber einem Fair Value von BRL 16,33 (-68%), Prologis bei $51,65 gegenüber $60,91 (+18%).
SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
TRBL11.SA · BRL · Immobilien
-68%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursBRL 51,04
Fair ValueBRL 16,33
Qualität44/100
Prologis
PLDGP · USD · Immobilien
+18%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs$51,65
Fair Value$60,91
Qualität69/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIPrologis
Bewertung
—KGV (TTM)10.5×
—KUV (TTM)4.32×
0.14×KBV0.70×
—EV/EBITDA11.3×
—Dividendenrendite7.9%
—Dividende je Aktie$4,10
Profitabilität
0%Nettomarge40%
183%Operative Marge38%
-7%Eigenkapitalrendite7%
-6%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)8%
-21.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)13.7%
—Ø Wachstum/Jahr (5J)14.6%
Bilanz & Größe
0.12×Schulden / Eigenkapital0.61×
91 Mio$Marktkapitalisierung41 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Prologis führt: 3 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FIIdavon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren 46 Prologisdavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 49
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
0
36
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
8
53
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
100
92
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
93
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
85
65
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
28
42
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
31
44
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
0
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII

DCF-ModelleBRL 33,47
MultiplikatorenBRL 23,60
SubstanzwertBRL 55,49
Wachstums-DCFBRL 47,21

5 von 6 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Prologis

DCF-Modelle$110
Dividendendiskontierung$84,42
Multiplikatoren$72,11
Substanzwert$49,32
Wachstums-DCF$74,10
Ökonomischer Gewinn$60,47

4 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Bear BRL 6,83Fair Value BRL 16,33Bull BRL 25,82
BRL 51,04 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Prologis
Bear $45,68Fair Value $60,91Bull $76,14
$51,65 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII · Immobilien

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-68% · unterste 25%

Prologis · Immobilien

Qualitäts-Score69 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+18% · über Median

Fazit

Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Prologis als die attraktiver bewertete der beiden: SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII handelt bei BRL 51,04 gegenüber einem Fair Value von BRL 16,33 (-68%), Prologis bei $51,65 gegenüber $60,91 (+18%).

Prologis hat den höheren Quality-Score (69/100).

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SDI Logística Rio - Fundo de Investimento Imobiliário - FII · Prologis

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