Tree Island Steel vs Tata Steel: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Tree Island Steel (TWIRF) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 11.8.2026.
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Tree Island Steel handelt bei $1,57 gegenüber einem Fair Value von $1,16 (-26%), Tata Steel bei ₹190 gegenüber ₹147 (-23%).
Tree Island Steel
TWIRF · USD · Grundstoffe
-26%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$1,57
Fair Value$1,16
Qualität46/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-23%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹190
Fair Value₹147
Qualität57/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Tree Island SteelTata Steel
Bewertung
—KGV (TTM)22.1×
0.26×KUV (TTM)1.01×
0.39×KBV2.28×
—EV/EBITDA8.8×
2.7%Dividendenrendite2.1%
$0,05Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
-4%Nettomarge5%
-1%Operative Marge10%
-6%Eigenkapitalrendite11%
-1%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
-19%Umsatzwachstum (J/J)13%
-20.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
-4.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.10×Schulden / Eigenkapital0.62×
42 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund
Tata Steel führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
Tree Island Steeldavon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren 34Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 57
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
20
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
20
45
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
6
57
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
79
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Tree Island Steel
Dividendendiskontierung$0,59
Multiplikatoren$0,75
Substanzwert$2,80
3 von 4 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Tata Steel
DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹159
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹139
20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Tree Island Steel
Bear $1,04Fair Value $1,16Bull $1,16
$1,57 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹190 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Tree Island Steel · Grundstoffe
Qualitäts-Score46 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-26% · unter Median
Tata Steel · Grundstoffe
Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-23% · über Median
Fazit
Stand 11.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Tree Island Steel handelt bei $1,57 gegenüber einem Fair Value von $1,16 (-26%), Tata Steel bei ₹190 gegenüber ₹147 (-23%).
Tata Steel hat den höheren Quality-Score (57/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
