Tree Island Steel Ltd (TWIRF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $42.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($1.04 bis $1.16), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5879 – $4.05 · Fair‑Value‑Band $1.04 – $1.16 · der Kurs von $1.57 notiert über dem Fair Value von $1.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Tree Island Steel Ltd (TWIRF) notiert aktuell bei $1.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tree Island Steel Ltd einen Umsatz von $161M bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $24.1M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.04 (Bear Case) bis $1.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, TWIRF ist mit -26% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($2.80) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.5600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tree Island Steel Ltd. produziert und vertreibt Stahldraht und vorgefertigte Stahldrahtprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Angebot umfasst Industriedrähte, darunter Drähte mit hohem und niedrigem Kohlenstoffgehalt sowie schwarzgeglühte Drähte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tree Island Steel Ltd. produziert und vertreibt Stahldraht und vorgefertigte Stahldrahtprodukte in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Angebot umfasst Industriedrähte, darunter Drähte mit hohem und niedrigem Kohlenstoffgehalt sowie schwarzgeglühte Drähte. Nägel, beispielsweise lose, verpackte und zusammengestellte Nägel; landwirtschaftliche Produkte, einschließlich Rollzäune, Zaunpaneele und landwirtschaftliche Drähte; und geschweißte Drahtverstärkungsprodukte. Das Unternehmen bietet auch gewebte und geschweißte Drähte, Ecken und Zubehör an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen Tree Island, Halsteel, True Spec, K-Lath, TI Wire, Tough Strand und ToughPanel. Das Unternehmen hieß früher Tree Island Wire Income Fund und änderte im Oktober 2012 seinen Namen in Tree Island Steel Ltd. Tree Island Steel Ltd. wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Richmond, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tree Island Steel Ltd entwickelte sich von $302M (FY2021) auf $171M (FY2025), rund −13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.3M.

TWIRF ist 26% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.