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AKTIEN-VERGLEICH

Ternium SA vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Ternium SA (TX) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ternium SA als die weniger überbewertete der beiden: Ternium SA handelt bei $53,90 gegenüber einem Fair Value von $45,02 (-16%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).
Ternium SA
TX · USD · Grundstoffe
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$53,90
Fair Value$45,02
Qualität47/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹188
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Ternium SATata Steel
Bewertung
15.1×KGV (TTM)22.1×
0.57×KUV (TTM)1.01×
0.74×KBV2.28×
5.9×EV/EBITDA8.8×
0.13×PEG—
4.9%Dividendenrendite2.1%
$2,20Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
4%Nettomarge5%
7%Operative Marge10%
3%Eigenkapitalrendite11%
2%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
0%Umsatzwachstum (J/J)13%
-1.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
12.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
0.15×Schulden / Eigenkapital0.62×
9 Mrd$Marktkapitalisierung25 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Ternium SA führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Ternium SAdavon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren 79 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
27
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
31
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
42
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
58
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
57
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
54
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
82
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Ternium SA

Gewinnbasiert$15,44
Dividendendiskontierung$42,46
Multiplikatoren$41,05
Substanzwert$40,77
Ökonomischer Gewinn$31,01
Wachstumsgewinne$32,79

15 von 16 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹159
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹139

20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Ternium SA
Bear $33,77Fair Value $45,02Bull $56,28
$53,90 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Ternium SA · Grundstoffe

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-16% · über Median

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Ternium SA als die weniger überbewertete der beiden: Ternium SA handelt bei $53,90 gegenüber einem Fair Value von $45,02 (-16%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).

Tata Steel hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Ternium SA · Tata Steel

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