Ternium S.A (TX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $8.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $33.77 (Bear) bis $56.28 (Bull), Basis $45.02. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $19.75 – $53.90 · Fair‑Value‑Band $33.77 – $56.28 · der Kurs von $53.90 notiert über dem Fair Value von $45.02. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Ternium S.A (TX) notiert aktuell bei $53.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ternium S.A einen Umsatz von $15.6B bei einer Nettomarge von 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.1. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $33.77 (Bear Case) bis $56.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, TX ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($40.77) gegenüber Gewinnbasiert ($13.04). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ternium S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlprodukte in Mexiko, der südlichen Region, Brasilien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Stahl und Bergbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ternium S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahlprodukte in Mexiko, der südlichen Region, Brasilien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Stahl und Bergbau. Das Segment Stahl bietet Brammen, Grobblech, warm- und kaltgewalzte Produkte, beschichtete Produkte, gestanzte Stahlteile für die Automobilindustrie, rollgeformte und rohrförmige Produkte, Knüppel, Stangen und andere Produkte, einschließlich des Energieverkaufs. Das Segment Bergbau verkauft Eisenerz und Pellets. Es bietet auch medizinische und soziale; Schrott; sowie Ingenieur- und andere Dienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Exploration, Ausbeutung und Pelletierung von Eisenerz. Ternium S.A. wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Luxemburg, Luxemburg. Ternium S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Techint Holdings S.à r.l.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ternium S.A entwickelte sich von $16.1B (FY2021) auf $15.6B (FY2025), rund −0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $425M (−42.3%/Jahr seit FY2021).

TX ist 16% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ternium SA (TX) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Adjusted EBITDA Surges 50% Sequentially, ... Yahoo Finance · 05.08.2026
• Compared to Estimates, Ternium (TX) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics Yahoo Finance · 05.08.2026
• Ternium Announces Second Quarter and First Half of 2026 Results Yahoo Finance · 04.08.2026
• Is Ternium (NYSE:TX) Still Reasonable Or Is The Upside Priced In? Yahoo Finance · 01.08.2026

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.