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AKTIEN-VERGLEICH

UGI vs Naturgy Energy Group: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich UGI (UGI) und Naturgy Energy Group (NTGY), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Naturgy Energy Group als die attraktiver bewertete der beiden: UGI handelt bei $34,18 gegenüber einem Fair Value von $27,13 (-21%), Naturgy Energy Group bei 28,72 € gegenüber 35,80 € (+25%).
UGI
UGI · USD · Versorger
-21%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$34,18
Fair Value$27,13
Qualität54/100
Naturgy Energy Group
NTGY.MC · EUR · Versorger
+25%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
Kurs28,72 €
Fair Value35,80 €
Qualität55/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

UGINaturgy Energy Group
Bewertung
12.6×KGV (TTM)13.0×
1.04×KUV (TTM)1.62×
1.61×KBV3.31×
8.0×EV/EBITDA7.9×
48.82×PEG6.40×
4.2%Dividendenrendite—
$1,50Dividende je Aktie—
Profitabilität
9%Nettomarge11%
30%Operative Marge18%
12%Eigenkapitalrendite22%
5%Gesamtkapitalrendite6%
Wachstum
1%Umsatzwachstum (J/J)-7%
-10.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)-17.0%
2.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)4.9%
Bilanz & Größe
1.37×Schulden / Eigenkapital1.38×
8 Mrd$Marktkapitalisierung31 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

UGI führt: 7 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

UGIdavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 46 Naturgy Energy Groupdavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 67
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
42
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
56
37
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
67
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
21
30
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
82
71
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
74
94
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
34
51
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
33
64
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
70
76

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

UGI

DCF-Modelle$22,34
Gewinnbasiert$20,21
Multiplikatoren$48,82
Substanzwert$14,93
Wachstums-DCF$31,76
Ökonomischer Gewinn$23,51
Wachstumsgewinne$51,00

14 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Naturgy Energy Group

DCF-Modelle30,77 €
Gewinnbasiert26,55 €
Dividendendiskontierung23,41 €
Multiplikatoren40,20 €
Substanzwert6,76 €
Wachstums-DCF32,80 €
Ökonomischer Gewinn20,95 €
Wachstumsgewinne30,66 €

11 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

UGI
Bear $21,57Fair Value $27,13Bull $63,64
$34,18 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Naturgy Energy Group
Bear 21,46 €Fair Value 35,80 €Bull 49,13 €
28,72 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

UGI · Versorger

Qualitäts-Score54 · über Median
Fair-Value-Potenzial-21% · unter Median

Naturgy Energy Group · Versorger

Qualitäts-Score55 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial+25% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Naturgy Energy Group als die attraktiver bewertete der beiden: UGI handelt bei $34,18 gegenüber einem Fair Value von $27,13 (-21%), Naturgy Energy Group bei 28,72 € gegenüber 35,80 € (+25%).

Naturgy Energy Group hat den höheren Quality-Score (55/100).

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UGI · Naturgy Energy Group

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.