UGI Corporation (UGI) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $7.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($21.57 bis $63.64). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.60 – $39.79 · Fair‑Value‑Band $21.57 – $63.64 · der Kurs von $34.18 notiert über dem Fair Value von $27.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

UGI Corporation (UGI) notiert aktuell bei $34.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $27.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UGI Corporation einen Umsatz von $7.4B bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.2B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.57 (Bear Case) bis $63.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.18 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, UGI ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($51.00) gegenüber Substanzwert ($14.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die UGI Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und international in den Bereichen Vertrieb, Lagerung, Transport und Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die UGI Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und international in den Bereichen Vertrieb, Lagerung, Transport und Vermarktung von Energieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Versorgungsunternehmen, Midstream & Marketing, UGI International und AmeriGas Propane. Das Unternehmen vertreibt Propan an rund 801 Millionen Privat-, Gewerbe-/Industrie-, Kraftstoff-, Landwirtschafts- und Großhandelskunden. Das Unternehmen vertreibt Flüssiggase (LPG) an Privat-, Gewerbe-, Industrie-, Landwirtschafts-, Großhandels- und Automobilkunden; und bietet Logistik-, Lager- und andere Dienstleistungen für LPG-Dritthändler an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Einzelhandelsverkauf von Erdgas, flüssigen Brennstoffen und Strom an rund 10.800 Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Darüber hinaus verteilt das Unternehmen Erdgas über sein etwa 12.700 Meilen langes Gasleitungssystem an etwa 694.000 Kunden in den Landkreisen Ost- und Zentral-Pennsylvania. und versorgt etwa 62.900 Kunden im Nordosten von Pennsylvania mit Strom über 2.700 Meilen lange Leitungen und 14 Umspannwerke. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Stromerzeugungsanlagen; Anlage zur Verflüssigung, Speicherung und Verdampfung von Erdgas; Propan-Lager- und Propan-Luft-Mischstationen; und Bahnumschlagterminals. Es verwaltet Erdgaspipeline- und Speicherverträge. entwickelt, besitzt und betreibt Pipelines, Sammelinfrastruktur und Gasspeicheranlagen. Die UGI Corporation wurde 1882 gegründet und hat ihren Hauptsitz in King of Prussia, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UGI Corporation entwickelte sich von $7.4B (FY2021) auf $7.3B (FY2025), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $678M (−17.5%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• UGI Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss on LPG Weakness Yahoo Finance · 06.08.2026
• UGI outlines $65M Pennsylvania rate settlement while reaffirming $2.75-$2.90 FY2026 EPS guidance Seeking Alpha · 06.08.2026
• UGI Corp. Q3 Loss Drops Nasdaq · 06.08.2026
• UGI (UGI) Reports Q3 Loss, Misses Revenue Estimates Yahoo Finance · 06.08.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.