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AKTIEN-VERGLEICH

Unitil vs Iberdrola S.A.: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Unitil (UTL) und Iberdrola S.A. (IBE), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Unitil als die weniger überbewertete der beiden: Unitil handelt bei $53,73 gegenüber einem Fair Value von $41,72 (-22%), Iberdrola S.A. bei 20,70 € gegenüber 9,34 € (-55%).
Unitil
UTL · USD · Versorger
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$53,73
Fair Value$41,72
Qualität33/100
Iberdrola S.A.
IBE.MC · EUR · Versorger
-55%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs20,70 €
Fair Value9,34 €
Qualität44/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

UnitilIberdrola S.A.
Bewertung
17.4×KGV (TTM)26.2×
1.69×KUV (TTM)3.66×
1.61×KBV3.18×
7.9×EV/EBITDA14.2×
3.37×PEG3.50×
3.4%Dividendenrendite3.2%
$1,83Dividende je Aktie0,68 €
Profitabilität
10%Nettomarge14%
26%Operative Marge22%
10%Eigenkapitalrendite10%
3%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
27%Umsatzwachstum (J/J)-5%
-1.6%Ø Wachstum/Jahr (3J)-5.5%
5.1%Ø Wachstum/Jahr (5J)6.6%
Bilanz & Größe
1.04×Schulden / Eigenkapital0.84×
981 Mio$Marktkapitalisierung159 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Unitil führt: 9 zu 5 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Unitildavon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren 66 Iberdrola S.A.davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren 78
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
28
35
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
52
43
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
46
39
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
16
29
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
34
59
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
93
97
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
63
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
63
81
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
25
64

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Unitil

Gewinnbasiert$11,89
Multiplikatoren$48,76
Substanzwert$22,70
Ökonomischer Gewinn$18,58
Wachstumsgewinne$41,72

12 von 13 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Iberdrola S.A.

DCF-Modelle7,63 €
Gewinnbasiert8,64 €
Dividendendiskontierung3,06 €
Multiplikatoren16,73 €
Substanzwert5,10 €
Wachstums-DCF7,98 €
Ökonomischer Gewinn8,89 €
Wachstumsgewinne14,45 €

23 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Unitil
Bear $29,20Fair Value $41,72Bull $54,24
$53,73 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Iberdrola S.A.
Bear 7,38 €Fair Value 9,34 €Bull 18,78 €
20,70 € = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Unitil · Versorger

Qualitäts-Score33 · unterste 25%
Fair-Value-Potenzial-22% · unter Median

Iberdrola S.A. · Versorger

Qualitäts-Score44 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-55% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Unitil als die weniger überbewertete der beiden: Unitil handelt bei $53,73 gegenüber einem Fair Value von $41,72 (-22%), Iberdrola S.A. bei 20,70 € gegenüber 9,34 € (-55%).

Iberdrola S.A. hat den höheren Quality-Score (44/100).

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Unitil · Iberdrola S.A.

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.