Unitil Corporation (UTL) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $981M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($29.20 bis $54.24) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $35.35 – $58.78 · Fair‑Value‑Band $29.20 – $54.24 · der Kurs von $53.73 notiert über dem Fair Value von $41.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Unitil Corporation (UTL) notiert aktuell bei $53.73, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unitil Corporation einen Umsatz von $582M bei einer Nettomarge von 9.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $923M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.20 (Bear Case) bis $54.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.73 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, UTL ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($47.44) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($9.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unitil Corporation, eine Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen, ist in der Verteilung von Strom und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Utility Electric Operations und Utility Gas Operations.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unitil Corporation, eine Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen, ist in der Verteilung von Strom und Erdgas tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Utility Electric Operations und Utility Gas Operations. Das Unternehmen verteilt Strom in den südöstlichen Küsten- und Landeshauptstadtregionen von New Hampshire sowie im Großraum Fitchburg im Norden von Zentralmassachusetts. und verteilt Erdgas im Südosten von New Hampshire und in Teilen von Süd- und Zentral-Maine, einschließlich der Stadt Portland und der Region Lewiston-Auburn; Großraum Bangor im Zentrum von Maine; und Hauptstadt Augusta sowie Strom und Erdgas im Großraum Fitchburg im Norden von Zentralmassachusetts. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine 85 Meilen lange zwischenstaatliche unterirdische Erdgastransportleitung, die vor allem in Maine und New Hampshire den Zugang zu zwischenstaatlichen Erdgasleitungen und Transportdienstleistungen ermöglicht. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Immobilienverwaltungsdienstleistungen. Es versorgt rund 110.100 Stromkunden und 105.000 Erdgaskunden. Die Unitil Corporation wurde 1984 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hampton, New Hampshire.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unitil Corporation entwickelte sich von $473M (FY2021) auf $536M (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $50.2M (+8.6%/Jahr seit FY2021).

UTL ist 22% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Unitil Schedules Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call GlobeNewswire · 21.07.2026
• What Makes Unitil (UTL) an Investment Opportunity Beyond the Technology Sector? Yahoo Finance · 15.07.2026
• Unitil Completes Purchase of Two Water Companies in New Hampshire from the Aquarion Water Authority GlobeNewswire · 30.06.2026
• Unitil (UTL) Q1 2026 Earnings Transcript Yahoo Finance · 05.05.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 38/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.