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AKTIEN-VERGLEICH

Puerto Ventana vs Adani Ports and Special Economic Zone: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Puerto Ventana (VENTANAS) und Adani Ports and Special Economic Zone (ADANIPORTS), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Puerto Ventana als die weniger überbewertete der beiden: Puerto Ventana handelt bei CLP 165 gegenüber einem Fair Value von CLP 138 (-16%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).
Puerto Ventana
VENTANAS.SN · CLP · Industrie
-16%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursCLP 165
Fair ValueCLP 138
Qualität48/100
Adani Ports and Special Economic Zone
ADANIPORTS.NSE · INR · Industrie
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹1.681
Fair Value₹1.041
Qualität50/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Puerto VentanaAdani Ports and Special Economic Zone
Bewertung
18.0×KGV (TTM)31.3×
1.24×KUV (TTM)10.87×
1.54×KBV4.38×
9.6×EV/EBITDA20.6×
—Dividendenrendite0.4%
—Dividende je Aktie₹7,50
Profitabilität
6%Nettomarge33%
11%Operative Marge41%
7%Eigenkapitalrendite16%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
16%Umsatzwachstum (J/J)27%
2.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)22.9%
3.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)25.3%
Bilanz & Größe
1.27×Schulden / Eigenkapital0.53×
225 Mio$Marktkapitalisierung44 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätteuer erkauft

Adani Ports and Special Economic Zone führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Puerto Ventanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 87 Adani Ports and Special Economic Zonedavon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren 68
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
29
46
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
60
52
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
50
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
38
61
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
45
5
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
98
86
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
82
60
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
84
63
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
75
70

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Puerto Ventana

DCF-ModelleCLP 56
GewinnbasiertCLP 61
DividendendiskontierungCLP 79
MultiplikatorenCLP 163
SubstanzwertCLP 75
Wachstums-DCFCLP 47
Ökonomischer GewinnCLP 65
WachstumsgewinneCLP 140

16 von 19 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Adani Ports and Special Economic Zone

DCF-Modelle₹870
Gewinnbasiert₹1.332
Dividendendiskontierung₹127
Multiplikatoren₹1.021
Substanzwert₹280
Wachstums-DCF₹265
Ökonomischer Gewinn₹702
Wachstumsgewinne₹1.730

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Puerto Ventana
Bear CLP 126Fair Value CLP 138Bull CLP 213
CLP 165 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Adani Ports and Special Economic Zone
Bear ₹557Fair Value ₹1.041Bull ₹2.120
₹1.681 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Puerto Ventana · Industrie

Qualitäts-Score48 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-16% · über Median

Adani Ports and Special Economic Zone · Industrie

Qualitäts-Score50 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Puerto Ventana als die weniger überbewertete der beiden: Puerto Ventana handelt bei CLP 165 gegenüber einem Fair Value von CLP 138 (-16%), Adani Ports and Special Economic Zone bei ₹1.681 gegenüber ₹1.041 (-38%).

Adani Ports and Special Economic Zone hat den höheren Quality-Score (50/100).

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Puerto Ventana · Adani Ports and Special Economic Zone

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.