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AKTIEN-VERGLEICH

Valero Energy vs Exxon Mobil: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Valero Energy (VLO) und Exxon Mobil (XOM), Stand 4.9.2026.

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Valero Energy handelt bei $371 gegenüber einem Fair Value von $127 (-66%), Exxon Mobil bei $162 gegenüber $88,98 (-45%).
Valero Energy
VLO · USD · Energie
-66%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$371
Fair Value$127
Qualität66/100
Exxon Mobil
XOM · USD · Energie
-45%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$162
Fair Value$88,98
Qualität56/100
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Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Valero EnergyExxon Mobil
Bewertung
22.6×KGV (TTM)24.6×
0.78×KUV (TTM)1.86×
3.88×KBV2.34×
10.5×EV/EBITDA11.3×
4.08×PEG1.20×
−65.7%Fair-Value-Potenzial−45.1%
1.2%Dividendenrendite2.5%
$4,59Dividende je Aktie$4,04
Profitabilität
6%Operative Marge6%
16%Eigenkapitalrendite10%
6%Gesamtkapitalrendite4%
Wachstum
7%Umsatzwachstum (J/J)3%
-11.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)-6.7%
13.6%Ø Wachstum/Jahr (5J)12.6%
+14.5%Wertschöpfung/Jahr+11.4%
Bilanz & Größe
7.8×Zinsdeckung (EBIT/Zinsen)56.3×
0.41×Schulden / Eigenkapital0.13×
92 Mrd$Marktkapitalisierung606 Mrd$
schwachWachstumsqualitätschwach

Exxon Mobil führt: 6 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Valero Energydavon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren 93 Exxon Mobildavon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren 76
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
43
43
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
36
33
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
61
51
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
63
77
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
100
60
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
75
88
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
100
62
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
100
85
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
77

Was die Modelle sagen

Wie weit der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie vom aktuellen Kurs abweicht, in Prozent. Der Betrag in der Währung des Handelsplatzes steht klein darunter.

über dem Kurs, mehr als 15% darüber nah am Kurs, 85 bis 115% des Kurses unter dem Kurs, mehr als 15% darunter

ModellfamilieValero EnergyKurs $371Exxon MobilKurs $162
DCF-Modelle-35%unter dem Kurs$240-49%unter dem Kurs$83,38
Gewinnbasiert-72%unter dem Kurs$103-53%unter dem Kurs$76,97
Multiplikatoren-64%unter dem Kurs$134-44%unter dem Kurs$90,93
Substanzwert-86%unter dem Kurs$53,53-74%unter dem Kurs$41,93
Wachstums-DCF-19%unter dem Kurs$300-47%unter dem Kurs$86,16
Ökonomischer Gewinn-69%unter dem Kurs$113-61%unter dem Kurs$62,60
Wachstumsgewinne-68%unter dem Kurs$119-52%unter dem Kurs$77,86
Minimum-86%unter dem Kurs$53,53-74%unter dem Kurs$41,93
Maximum-19%unter dem Kurs$300-44%unter dem Kurs$90,93
Median-68%unter dem Kurs$119-52%unter dem Kurs$77,86
Geometrisches Mittel-64%unter dem Kurs$133-55%unter dem Kurs$72,25

Minimum, Maximum, Median und geometrisches Mittel beziehen sich auf die Familien-Werte dieser Tabelle. Geometrisch, weil Abweichungen Verhältnisse sind: aus dem halben und dem doppelten Kurs wird 100%, nicht 125%.

Valero Energy: 24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Exxon Mobil: 22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Valero Energy
Bear $89,58Fair Value $127Bull $165
$371 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Exxon Mobil
Bear $59,15Fair Value $88,98Bull $117
$162 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Valero Energy · Energie

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-66% · unterste 25%

Exxon Mobil · Energie

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-45% · unter Median

Fazit

Stand 4.9.2026 sieht Fair Value Calculator Exxon Mobil als die weniger überbewertete der beiden: Valero Energy handelt bei $371 gegenüber einem Fair Value von $127 (-66%), Exxon Mobil bei $162 gegenüber $88,98 (-45%).

Valero Energy hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 26 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.