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AKTIEN-VERGLEICH

Valmont Industries vs Citic Pacific: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Valmont Industries (VMI) und Citic Pacific (0267), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Valmont Industries handelt bei $492 gegenüber einem Fair Value von $307 (-38%), Citic Pacific bei HK$11,94 gegenüber HK$22,56 (+89%).
Valmont Industries
VMI · USD · Industrie
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$492
Fair Value$307
Qualität67/100
Citic Pacific
0267.HK · HKD · Industrie
+89%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursHK$11,94
Fair ValueHK$22,56
Qualität47/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Valmont IndustriesCitic Pacific
Bewertung
29.6×KGV (TTM)4.8×
2.48×KUV (TTM)0.34×
6.32×KBV0.37×
17.1×EV/EBITDA2.8×
1.21×PEG1.76×
0.5%Dividendenrendite5.2%
$2,81Dividende je AktieHK$0,59
Profitabilität
9%Nettomarge6%
15%Operative Marge30%
22%Eigenkapitalrendite8%
10%Gesamtkapitalrendite1%
Wachstum
6%Umsatzwachstum (J/J)-2%
-1.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)10.2%
7.2%Ø Wachstum/Jahr (5J)10.9%
Bilanz & Größe
0.49×Schulden / Eigenkapital2.03×
10 Mrd$Marktkapitalisierung41 Mrd$
gesundWachstumsqualitätteuer erkauft

Citic Pacific führt: 6 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Valmont Industriesdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 60 Citic Pacificdavon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren 50
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
69
20
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
49
23
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
65
20
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
95
69
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
50
74
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
62
37
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
46
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
98
82

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Valmont Industries

DCF-Modelle$294
Gewinnbasiert$168
Multiplikatoren$340
Substanzwert$56,35
Wachstums-DCF$272
Ökonomischer Gewinn$215
Wachstumsgewinne$310

24 von 24 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Citic Pacific

DCF-ModelleHK$43,54
GewinnbasiertHK$38,05
DividendendiskontierungHK$11,60
MultiplikatorenHK$44,73
SubstanzwertHK$20,07
Ökonomischer GewinnHK$26,67
WachstumsgewinneHK$53,29

1 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Valmont Industries
Bear $230Fair Value $307Bull $383
$492 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Citic Pacific
Bear HK$16,92Fair Value HK$22,56Bull HK$28,20
HK$11,94 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Valmont Industries · Industrie

Qualitäts-Score67 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Citic Pacific · Industrie

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial+89% · Top 25%

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Citic Pacific als die attraktiver bewertete der beiden: Valmont Industries handelt bei $492 gegenüber einem Fair Value von $307 (-38%), Citic Pacific bei HK$11,94 gegenüber HK$22,56 (+89%).

Valmont Industries hat den höheren Quality-Score (67/100).

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Valmont Industries · Citic Pacific

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.