Valmont Industries Inc (VMI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Valmont Industries Inc $270, Kurs $421, also 35,9 % unter dem Kurs, Qualität 71 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Insider kauften für $101.119 (6 M) · verkauften für $396.000
Fair Value $269,86 · Stark überbewertet (−35,9 %)
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Ersatzprodukte wie Verbundwerkstoffe und Tropfbewässerung🚩Schwankungen bei Stahl- und Zinkpreisen mit Verzögerungen bei der Weitergabe🚩Stahlzölle und Vorschriften zu heimischem Inhalt
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 01.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $184,28 – $581,82 · Fair‑Value‑Band $142,00 – $391,74 · der Kurs von $420,73 notiert über dem Fair Value von $269,86. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 01.11.2026.
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Valmont Industries, Inc. ist als Hersteller von Produkten und Dienstleistungen für Infrastruktur- und Agrarmärkte in den Vereinigten Staaten, Australien, Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastruktur und Landwirtschaft.
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Das Unternehmen produziert und vertreibt Stahl-, Spannbeton- und Verbundkonstruktionen für elektrische Übertragungs-, Umspannwerks- und Verteilungsanwendungen. und entwirft, konstruiert und fertigt Masten und Strukturen aus Metall, Stahl, Holz, Aluminium und Verbundwerkstoffen für Beleuchtungs- und Transportanwendungen.
Das Unternehmen bietet außerdem Verzinkungs- und Lackierarbeiten sowie Pulverbeschichtungsdienste für Farbprodukte an. Türme, kleine Zellstrukturen, Tarn- und Tarnlösungen, Geräte zur passiven Intermodulationsminderung und Komponenten für Märkte für drahtlose Kommunikation; und ein einachsiges Solar-Trackerprodukt, ein integriertes System aus Stahlkonstruktionen, Elektromotoren und elektronischen Steuerungen, und bietet Beschichtungsdienstleistungen zum Schutz von Metallprodukten an. Darüber hinaus stellt das Unternehmen zentrale Drehpunktkomponenten und lineare Bewässerungsgeräte für den Agrarmarkt her, beispielsweise Teile und Rohrprodukte für Industriekunden. fortschrittliche Technologielösungen für den Agrarsektor; mechanische Bewässerungsgeräte und Ersatzteile unter dem Markennamen Valley.
Valmont Industries, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.
Aktienanalyse
Valmont Industries Inc (VMI) notiert aktuell bei $420,73, während unser modellbasierter Fair Value bei $269,86 liegt, also 36 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $269,86 je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von $420,73.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $32,64, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Valmont Industries Inc entwickelte sich von $3,5 Mrd. (FY2021) auf $4,1 Mrd. (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $350 Mio. (+15,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 68 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $142,00 bis $391,74, der Kurs von $420,73 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 7 % Fair-Value-Potenzial, VMI ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $269,86
Spanne$142,00 bis $391,74
Kurs $420,73 · Abstand −35,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($19,19 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $101.119 gekauft, am 23.07.2026. Verkauft hat im selben Zeitraum eine Person, für $396.000.
VerkaufTheodor Werner FreyeAufsichtsrat800 Stück zu $495,00$396.00027.07.2026
KaufJohn L SchwietzExecutive VP and CFO208 Stück zu $486,15$101.11923.07.2026
VerkaufRenee L CampbellSVP, Capital Markets & Risk412 Stück zu $522,45$215.24906.05.2026
VerkaufMogens C BayAufsichtsrat17.500 Stück zu $492,34$8,6 Mio.24.04.2026
Dazu 5 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.79/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +20,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21,2 % gegen 9,5 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 13 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 51 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +15,6 % beim Kurs und +4,0 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (93 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Valmont profitiert von steigender Nachfrage und besserer Preisgestaltung in nordamerikanischen Versorgungsnetzen, die weichere Agrarmärkte ausgleichen, doch dünne Belege lassen die Dauerhaftigkeit dieses Vorteils unbewiesen.
Hauptrisiko: Alternativen wie Verbundwerkstoffmasten von RS Technologies oder Tropfsysteme von Netafim und Rivulis könnten die Nachfrage nach Valmonts Stahlkonstruktionen und Kreisberegnungsanlagen verringern und Preise sowie Margen in den Bereichen Versorgung und Landwirtschaft belasten.
Gutes Szenario: Valmont könnte fortschrittlichere Materialien oder Präzisionslandwirtschaftsdienste integrieren, um Ersatzprodukte zu kontern, und gleichzeitig seine Größe und Patente nutzen, um die Preismacht in Kernsegmenten zu erhalten.
Schlechtes Szenario: Falls Ersatzprodukte Marktanteile gewinnen und Rohstoff- oder Zolldruck anhalten, könnte Valmont anhaltenden Margendruck und Volumenverluste bei Bewässerungs- und Versorgungsprodukten erleiden und seine Marktposition langfristig schwächen.
Valmont sieht stärkere Nachfrage und bessere Preise in seinen nordamerikanischen Versorgungsunternehmen. Das hilft, schwächere Agrarmärkte auszugleichen, doch unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Wirst du erleben, dass dieser Utility-Schwung die Ergebnisse im nächsten Quartal trägt, oder wird jede Schwäche anderswo stärker ins Gewicht fallen?
Valmont Industries Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 307 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−35,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)29,8 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite10,4 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)11,7 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)14,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)6,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Valmont Industries Inc (VMI) über- oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $269,86 gegenüber einem Kurs von $420,73, rund 36 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VMI?
Unser modellbasierter Fair Value für Valmont Industries Inc liegt bei $269,86 (Stand 01.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $420,73.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VMI?
Valmont Industries Inc hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Valmont Industries Inc (VMI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $269,86 (Stand 01.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von $142,00 bis $391,74. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Valmont Industries Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $269,86, gegenüber einem Kurs von $420,73 rund 36 % tiefer (überbewertet). Spanne von $142,00 bis $391,74. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Valmont Industries Inc (VMI)?
Valmont Industries Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $4,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.11.2026).
Zahlt Valmont Industries Inc eine Dividende?
Valmont Industries Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,69 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Valmont Industries Inc (VMI) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Valmont Industries Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,2 % pro Jahr. Stand 01.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VMI?
Unsere Modelle diskontieren Valmont Industries Inc mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,35, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Valmont Industries Inc sind das +18,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Valmont Industries Inc (VMI) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Valmont Industries Inc um +7,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Valmont Industries Inc (VMI)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Valmont Industries Inc einpreist (+18,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Valmont Industries Inc (VMI)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,79 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Valmont Industries Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Valmont Industries Inc (VMI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Valmont Industries Inc liegt er bei $269,86 je Aktie (Stand 01.11.2026), der Kurs bei $420,73. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Valmont Industries Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.11.2026 notiert VMI über dem berechneten Fair Value: Kurs $420,73, Fair Value $269,86, rund −36 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VMI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($420,73), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($269,86). Bei Valmont Industries Inc liegen zwischen beiden $150,87 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Valmont Industries Inc wert?
An der Börse wird Valmont Industries Inc mit rund $8,2 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.11.2026). Je Aktie sind das $420,73; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $269,86 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VMI?
Unsere Modelle spannen für Valmont Industries Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $142,00, mittleres $269,86, optimistisches $391,74 je Aktie (Stand 01.11.2026, Kurs $420,73). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VMI?
Valmont Industries Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,5 (Stand 01.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $269,86 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 22,0 (ausgewiesen im GJ 2025: 23,7). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 26,5. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 5,0, KUV 1,9, EV/EBITDA 13,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von VMI?
Der PEG-Wert von Valmont Industries Inc liegt bei 0,96 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Valmont Industries Inc (VMI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Valmont Industries Inc (Stand 01.11.2026): Eigenkapitalrendite 29,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,49. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VMI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Valmont Industries Inc notiert bei $420,73, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $581,82 und 12 % über dem Tief von $376,74 (Stand 04.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $269,86.
Welche Aktien sind mit Valmont Industries Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, CITIC Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Valmont Industries Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.11.2026: Kurs $420,73, berechneter Fair Value $269,86 (−36 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VMI berechnet?
Wir rechnen Valmont Industries Inc mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von $269,86, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Valmont Industries Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Valmont Industries Inc (VMI)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei $420,73. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $269,86, das sind rund 36 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Valmont Industries Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($391,74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($142,00 bis $391,74). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (71/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Valmont Industries Inc (VMI)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Valmont Industries Inc lag 2014 bis 2025 bei +10,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,5 %, EBIT-Marge +2,2 %, Steuersatz +1,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Valmont Industries Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Valmont Industries Inc (VMI)?
Die Marktkapitalisierung von Valmont Industries Inc beträgt $8,2 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Valmont Industries Inc (VMI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Valmont Industries Inc liegt bei 1,94 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Valmont Industries Inc (VMI)?
Der Gewinn je Aktie von Valmont Industries Inc beträgt $25,49 (Kurs ÷ EPS = KGV 16,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Valmont Industries Inc (VMI)?
Die Dividendenrendite von Valmont Industries Inc liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 10,6 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 11,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Valmont Industries Inc (VMI)?
Die Nettomarge von Valmont Industries Inc liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Valmont Industries Inc (VMI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Valmont Industries Inc liegt bei 29,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Valmont Industries Inc (VMI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Valmont Industries Inc bei 12,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Valmont Industries Inc (VMI)?
Die operative Marge von Valmont Industries Inc liegt bei 14,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Valmont Industries Inc (VMI)?
Der Umsatz von Valmont Industries Inc wächst um +6,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Valmont Industries Inc (VMI)?
Der Gewinn je Aktie von Valmont Industries Inc wächst um +27,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Valmont Industries Inc (VMI)?
Der freie Cashflow von Valmont Industries Inc beträgt $311 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Valmont Industries Inc (VMI)?
Die Nettoverschuldung von Valmont Industries Inc beträgt $869 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Valmont Industries Inc in der Live-Analyse beobachten
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01.11.2026