Valmont Industries, Inc (VMI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $10.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($383.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $184.59 – $582.78 · Fair‑Value‑Band $230.04 – $383.41 · der Kurs von $491.91 notiert über dem Fair Value von $306.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Valmont Industries, Inc (VMI) notiert aktuell bei $491.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $306.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valmont Industries, Inc einen Umsatz von $4.2B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $869M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $230.04 (Bear Case) bis $383.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $491.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, VMI ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($318.43) gegenüber Substanzwert ($56.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Valmont Industries, Inc. ist als Hersteller von Produkten und Dienstleistungen für Infrastruktur- und Agrarmärkte in den Vereinigten Staaten, Australien, Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastruktur und Landwirtschaft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Valmont Industries, Inc. ist als Hersteller von Produkten und Dienstleistungen für Infrastruktur- und Agrarmärkte in den Vereinigten Staaten, Australien, Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastruktur und Landwirtschaft. Das Unternehmen produziert und vertreibt Stahl-, Spannbeton- und Verbundkonstruktionen für elektrische Übertragungs-, Umspannwerks- und Verteilungsanwendungen. und entwirft, konstruiert und fertigt Masten und Strukturen aus Metall, Stahl, Holz, Aluminium und Verbundwerkstoffen für Beleuchtungs- und Transportanwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem Verzinkungs- und Lackierarbeiten sowie Pulverbeschichtungsdienste für Farbprodukte an. Türme, kleine Zellstrukturen, Tarn- und Tarnlösungen, Geräte zur passiven Intermodulationsminderung und Komponenten für Märkte für drahtlose Kommunikation; und ein einachsiges Solar-Trackerprodukt, ein integriertes System aus Stahlkonstruktionen, Elektromotoren und elektronischen Steuerungen, und bietet Beschichtungsdienstleistungen zum Schutz von Metallprodukten an. Darüber hinaus stellt das Unternehmen zentrale Drehpunktkomponenten und lineare Bewässerungsgeräte für den Agrarmarkt her, beispielsweise Teile und Rohrprodukte für Industriekunden. fortschrittliche Technologielösungen für den Agrarsektor; mechanische Bewässerungsgeräte und Ersatzteile unter dem Markennamen Valley. Valmont Industries, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valmont Industries, Inc entwickelte sich von $3.5B (FY2021) auf $4.1B (FY2025), rund +4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $350M (+15.7%/Jahr seit FY2021).

VMI ist 38% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.