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AKTIEN-VERGLEICH

Voya Financial vs Orix Corp Ads: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Voya Financial (VOYA) und Orix Corp Ads (IX), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Voya Financial handelt bei $101 gegenüber einem Fair Value von $76,48 (-25%), Orix Corp Ads bei $40,09 gegenüber $35,05 (-13%).
Voya Financial
VOYA · USD · Finanzen
-25%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$101
Fair Value$76,48
Qualität56/100
Orix Corp Ads
IX · USD · Finanzen
-13%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$40,09
Fair Value$35,05
Qualität66/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Voya FinancialOrix Corp Ads
Bewertung
14.9×KGV (TTM)16.1×
1.08×KUV (TTM)—
1.80×KBV—
8.3×EV/EBITDA—
1.19×PEG2.72×
1.9%Dividendenrendite2.5%
$1,84Dividende je Aktie$156
Profitabilität
8%Nettomarge13%
14%Operative Marge17%
12%Eigenkapitalrendite10%
0%Gesamtkapitalrendite2%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)28%
8.1%Ø Wachstum/Jahr (3J)9.9%
0.3%Ø Wachstum/Jahr (5J)9.0%
Bilanz & Größe
0.54×Schulden / Eigenkapital1.27×
9 Mrd$Marktkapitalisierung44 Mrd$
schwachWachstumsqualitätgesund

Orix Corp Ads führt: 4 zu 7 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Voya Financialdavon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren 83 Orix Corp Adsdavon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren 86
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
24
30
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
37
62
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
84
100
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
2
28
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
89
76
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
71
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
83
85
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
96
99
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Voya Financial

Multiplikatoren$46,43
Substanzwert$36,60

2 von 2 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Orix Corp Ads

DCF-Modelle$9.409
Gewinnbasiert$6.958
Multiplikatoren$5.688
Substanzwert$2.750
Wachstums-DCF$13.828
Ökonomischer Gewinn$4.118

0 von 11 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Voya Financial
Bear $57,36Fair Value $76,48Bull $95,60
$101 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Orix Corp Ads
Bear $26,29Fair Value $35,05Bull $43,81
$40,09 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Voya Financial · Finanzen

Qualitäts-Score56 · über Median
Fair-Value-Potenzial-25% · unter Median

Orix Corp Ads · Finanzen

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-13% · unter Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Orix Corp Ads als die weniger überbewertete der beiden: Voya Financial handelt bei $101 gegenüber einem Fair Value von $76,48 (-25%), Orix Corp Ads bei $40,09 gegenüber $35,05 (-13%).

Orix Corp Ads hat den höheren Quality-Score (66/100).

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Voya Financial · Orix Corp Ads

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.