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AKTIEN-VERGLEICH

Vulcan Steel vs Tata Steel: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Vulcan Steel (VSL) und Tata Steel (TATASTEEL), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Vulcan Steel handelt bei A$5,60 gegenüber einem Fair Value von A$2,47 (-56%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).
Vulcan Steel
VSL.AU · AUD · Grundstoffe
-56%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$5,60
Fair ValueA$2,47
Qualität52/100
Tata Steel
TATASTEEL.NSE · INR · Grundstoffe
-22%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs₹188
Fair Value₹147
Qualität57/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

Vulcan SteelTata Steel
Bewertung
57.2×KGV (TTM)22.1×
0.54×KUV (TTM)1.01×
3.14×KBV2.28×
10.1×EV/EBITDA8.8×
1.2%Dividendenrendite2.1%
A$0,06Dividende je Aktie₹4,00
Profitabilität
2%Nettomarge5%
6%Operative Marge10%
7%Eigenkapitalrendite11%
4%Gesamtkapitalrendite5%
Wachstum
9%Umsatzwachstum (J/J)13%
-0.7%Ø Wachstum/Jahr (3J)-1.6%
7.8%Ø Wachstum/Jahr (5J)8.2%
Bilanz & Größe
1.47×Schulden / Eigenkapital0.62×
533 Mio$Marktkapitalisierung25 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund

Tata Steel führt: 2 zu 11 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Vulcan Steeldavon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren 34 Tata Steeldavon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren 56
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
48
45
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
22
49
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
67
52
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
27
34
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
88
90
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
43
77
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
30
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
29
55
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
73
79

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Vulcan Steel

DCF-ModelleA$2,81
GewinnbasiertA$1,37
MultiplikatorenA$1,82
SubstanzwertA$0,78
Wachstums-DCFA$3,53
Ökonomischer GewinnA$1,00
WachstumsgewinneA$1,41

20 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Tata Steel

DCF-Modelle₹177
Gewinnbasiert₹85,00
Dividendendiskontierung₹68,48
Multiplikatoren₹159
Substanzwert₹54,89
Wachstums-DCF₹180
Ökonomischer Gewinn₹101
Wachstumsgewinne₹139

20 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Vulcan Steel
Bear A$1,84Fair Value A$2,47Bull A$3,08
A$5,60 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Tata Steel
Bear ₹100Fair Value ₹147Bull ₹184
₹188 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Vulcan Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score52 · über Median
Fair-Value-Potenzial-56% · unter Median

Tata Steel · Grundstoffe

Qualitäts-Score57 · über Median
Fair-Value-Potenzial-22% · über Median

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Tata Steel als die weniger überbewertete der beiden: Vulcan Steel handelt bei A$5,60 gegenüber einem Fair Value von A$2,47 (-56%), Tata Steel bei ₹188 gegenüber ₹147 (-22%).

Tata Steel hat den höheren Quality-Score (57/100).

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Vulcan Steel · Tata Steel

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.