Vulcan Steel Ltd (VSL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Vulcan Steel Ltd A$2,34, Kurs A$5,64, also 58,5 % unter dem Kurs, Qualität 42 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$4,70 – A$8,66 · Fair‑Value‑Band A$1,75 – A$3,81 · der Kurs von A$5,64 notiert über dem Fair Value von A$2,34. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.11.2026.
Vulcan Steel in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Vulcan Steel auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Vulcan Steel Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Verkauf und Vertrieb von Stahl- und Metallprodukten in Neuseeland und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stahl und Metall tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen verkauft Stahlhohlkörper; Handelsprodukte, einschließlich Stangen, Winkel, Balken, Kanäle und unbearbeitete Spulen und Platten; Edelstahlprodukte wie Armaturen und Bleche; und Hochleistungsstahl- und Metallprodukte.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bearbeitungsdienstleistungen wie Schneiden, Bohren, Gewindeschneiden, Senken und Falten von Blechen sowie Blech- und Längsschneidedienstleistungen an. Darüber hinaus vertreibt es Aluminiumbleche, -platten und -spulen.
Vulcan Steel Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Auckland, Neuseeland.
Aktienanalyse
Vulcan Steel Ltd (VSL) notiert aktuell bei A$5,64, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2,34 liegt, also 58 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$5,64 je Aktie; damit liegen 5 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$5,64.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit A$0,6800, und 21 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Vulcan Steel Ltd entwickelte sich von NZD 968 Mio. (FY2022) auf NZD 1,2 Mrd. (FY2026), rund +5,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei NZD 21,7 Mio. (−35,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 34 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,75 bis A$3,81, der Kurs von A$5,64 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, VSL ist mit −58 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$2,34
SpanneA$1,75 bis A$3,81
Kurs A$5,64 · Abstand −58,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0228 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFA$3,42A$6,31A$10,6078
Wachstums-DCFA$3,37A$5,94A$9,5576
ResidualeinkommenA$1,27A$1,31A$1,4276
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$3,42A$6,31A$10,6078
Owner EarningsA$3,30A$6,11A$10,2874
5J-Umsatz-ExitA$2,66A$5,16A$8,4670
5J-EBITDA-ExitA$3,67A$7,19A$11,5273
5J-KGV-ExitA$1,37A$2,55A$3,8169
10J-Umsatz-ExitA$2,80A$5,11A$8,4765
10J-EBITDA-ExitA$3,51A$6,45A$10,7666
10J-KGV-ExitA$2,13A$3,39A$5,0063
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$0,8100A$3,53A$4,8364
Lynch-Fair-ValueA$0,9100A$1,30A$1,6961
PEG = 1,0A$0,9100A$1,30A$1,6957
Ertragskraftwert (EPV)A$1,41A$1,77A$2,0774
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$0,3900A$0,7100A$0,970068
DDM mehrstufigA$0,3900A$0,6500A$0,750067
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$1,53A$2,03A$2,5463
KUV-MultipleA$1,53A$2,03A$2,5458
KBV-MultipleA$3,10A$4,13A$5,1655
EV/EBITA$0,8000A$2,18A$3,5561
EV/EBITDAA$2,29A$4,16A$6,0365
EV/UmsatzA$0,2600A$1,78A$3,3147
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$0,6900A$0,9200A$1,3854
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$3,37A$5,94A$9,5576
Umsatz-Margen-DCFA$2,66A$5,14A$8,2870
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$1,27A$1,31A$1,4276
ROIC-CompounderA$1,41A$1,88A$2,6271
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$1,35A$1,92A$2,5067
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+28,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−19,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−20,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 6 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in NZD, Neuseeland: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,0 %) sind das im Jahr etwa +15,0 % beim Kurs und +3,9 % bei den Prognosen.
Vulcan Steel Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stahl · 410 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score42 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−58,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)9,1 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)6,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)37,0 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,0 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Vulcan Steel Ltd (VSL) über- oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2,34 gegenüber einem Kurs von A$5,64, rund 58 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VSL?
Unser modellbasierter Fair Value für Vulcan Steel Ltd liegt bei A$2,34 (Stand 05.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$5,64.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VSL?
Vulcan Steel Ltd hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$2,34 (Stand 05.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,75 bis A$3,81. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Vulcan Steel Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$2,34, gegenüber einem Kurs von A$5,64 rund 58 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$1,75 bis A$3,81. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Vulcan Steel Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund NZD 1,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.11.2026).
Zahlt Vulcan Steel Ltd eine Dividende?
Vulcan Steel Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,00 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Vulcan Steel Ltd (VSL) und wann ist der Ex-Tag?
Vulcan Steel Ltd zahlt A$0,0565 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,0 %. Der letzte Ex-Tag war der 01.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 47,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,76-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Vulcan Steel Ltd (VSL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Vulcan Steel Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,7 % pro Jahr. Stand 05.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VSL?
Unsere Modelle diskontieren Vulcan Steel Ltd mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,03, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Vulcan Steel Ltd sind das +17,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Vulcan Steel Ltd (VSL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Vulcan Steel Ltd um +10,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Vulcan Steel Ltd einpreist (+17,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Vulcan Steel Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Vulcan Steel Ltd liegt er bei A$2,34 je Aktie (Stand 05.11.2026), der Kurs bei A$5,64. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Vulcan Steel Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 05.11.2026 notiert VSL über dem berechneten Fair Value: Kurs A$5,64, Fair Value A$2,34, rund −58 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VSL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$5,64), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$2,34). Bei Vulcan Steel Ltd liegen zwischen beiden A$3,30 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Vulcan Steel Ltd wert?
An der Börse wird Vulcan Steel Ltd mit rund A$826 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 05.11.2026). Je Aktie sind das A$5,64; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$2,34 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VSL?
Unsere Modelle spannen für Vulcan Steel Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,75, mittleres A$2,34, optimistisches A$3,81 je Aktie (Stand 05.11.2026, Kurs A$5,64). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VSL?
Vulcan Steel Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 47,1 (Stand 05.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$2,34 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,4, KUV 0,9, EV/EBITDA 13,8.
Wie solide ist die Bilanz von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Vulcan Steel Ltd (Stand 05.11.2026): Eigenkapitalrendite 9,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,86. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VSL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Vulcan Steel Ltd notiert bei A$5,64, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$7,77 und 20 % über dem Tief von A$4,70 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$2,34.
Welche Aktien sind mit Vulcan Steel Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Nucor Corporation, ArcelorMittal S.A, Steel Dynamics, Inc, JSW Steel Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Vulcan Steel Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 05.11.2026: Kurs A$5,64, berechneter Fair Value A$2,34 (−58 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VSL berechnet?
Wir rechnen Vulcan Steel Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$2,34 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Vulcan Steel Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$5,64. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$2,34, das sind rund 58 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Vulcan Steel Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$3,81). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (A$1,75 bis A$3,81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Vulcan Steel Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Die Marktkapitalisierung von Vulcan Steel Ltd beträgt A$826 Mio. (≈ 509 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Vulcan Steel Ltd liegt bei 0,88 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Der Gewinn je Aktie von Vulcan Steel Ltd beträgt A$0,1197 (Kurs ÷ EPS = KGV 47,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Die Dividendenrendite von Vulcan Steel Ltd liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 47,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Die Nettomarge von Vulcan Steel Ltd liegt bei 1,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Vulcan Steel Ltd liegt bei 9,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Vulcan Steel Ltd bei 12,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Die operative Marge von Vulcan Steel Ltd liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Der Umsatz von Vulcan Steel Ltd wächst um +37,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Der Gewinn je Aktie von Vulcan Steel Ltd wächst um +64,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Der freie Cashflow von Vulcan Steel Ltd beträgt NZD 48,8 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Vulcan Steel Ltd (VSL)?
Die Nettoverschuldung von Vulcan Steel Ltd beträgt NZD 601 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 12,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Vulcan Steel Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Vulcan Steel Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Einige Daten
05.11.2026