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AKTIEN-VERGLEICH

Valvoline vs Carvana: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Valvoline (VVV) und Carvana (CVNA), Stand 10.8.2026.

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Valvoline als die weniger überbewertete der beiden: Valvoline handelt bei $35,34 gegenüber einem Fair Value von $24,57 (-30%), Carvana bei $70,85 gegenüber $20,89 (-71%).
Valvoline
VVV · USD · Grundstoffe
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$35,34
Fair Value$24,57
Qualität58/100
Carvana
CVNA · USD · Zyklischer Konsum
-71%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
Kurs$70,85
Fair Value$20,89
Qualität47/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

ValvolineCarvana
Bewertung
51.5×KGV (TTM)38.3×
2.65×KUV (TTM)3.21×
14.56×KBV20.98×
13.1×EV/EBITDA31.9×
1.10×PEG—
Profitabilität
5%Nettomarge6%
18%Operative Marge9%
32%Eigenkapitalrendite60%
7%Gesamtkapitalrendite11%
Wachstum
25%Umsatzwachstum (J/J)52%
11.4%Ø Wachstum/Jahr (3J)14.3%
18.7%Ø Wachstum/Jahr (5J)29.5%
Bilanz & Größe
3.10×Schulden / Eigenkapital1.40×
5 Mrd$Marktkapitalisierung72 Mrd$
teuer erkauftWachstumsqualitätgesund

Carvana führt: 4 zu 8 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

Valvolinedavon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren 52 Carvanadavon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren 22
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
60
72
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
54
54
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
37
40
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
24
47
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
70
63
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
62
0
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
50
29
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
35
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
99
0

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

Valvoline

DCF-Modelle$8,90
Gewinnbasiert$13,55
Multiplikatoren$24,11
Substanzwert$1,78
Wachstums-DCF$8,75
Ökonomischer Gewinn$23,17
Wachstumsgewinne$24,57

22 von 22 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Carvana

DCF-Modelle$34,74
Gewinnbasiert$43,91
Dividendendiskontierung$107
Multiplikatoren$21,09
Substanzwert$2,06
Wachstums-DCF$26,92
Ökonomischer Gewinn$18,96
Wachstumsgewinne$58,29

24 von 26 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

Valvoline
Bear $14,40Fair Value $24,57Bull $31,95
$35,34 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Carvana
Bear $10,50Fair Value $20,89Bull $25,80
$70,85 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

Valvoline · Grundstoffe

Qualitäts-Score58 · über Median
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Carvana · Zyklischer Konsum

Qualitäts-Score47 · unter Median
Fair-Value-Potenzial-71% · unterste 25%

Fazit

Stand 10.8.2026 sieht Fair Value Calculator Valvoline als die weniger überbewertete der beiden: Valvoline handelt bei $35,34 gegenüber einem Fair Value von $24,57 (-30%), Carvana bei $70,85 gegenüber $20,89 (-71%).

Valvoline hat den höheren Quality-Score (58/100).

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Valvoline · Carvana

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.