Carvana Co (CVNA) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $72.2B
Carvana Co
CVNA · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($25.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne ($10.50 bis $25.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0.7440 – $95.69 · Fair‑Value‑Band $10.50 – $25.80 · der Kurs von $68.34 notiert über dem Fair Value von $20.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Carvana Co (CVNA) notiert aktuell bei $68.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $20.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carvana Co einen Umsatz von $22.5B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 60.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.7B aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.50 (Bear Case) bis $25.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $68.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, CVNA ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($98.25) gegenüber Substanzwert ($2.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Carvana Co. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Carvana Co. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen. Es bietet Fahrzeuganschaffung, Inspektion und Überholung, Online-Such- und Einkaufserlebnis, Finanzierung, ergänzende Produkte, ein Logistiknetzwerk und ein einzigartiges Fulfillment-Erlebnis sowie Kundensupportdienste nach dem Verkauf. Das Unternehmen betreibt auch Auktionsseiten. Carvana Co. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Tempe, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Carvana Co entwickelte sich von $12.8B (FY2021) auf $20.3B (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4B.
CVNA ist 69% überbewertet. Mit Penske Automotive Group vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Carvana (CVNA) Reports Record Profit But Cools Expectations With Cautious Outlook
- CVNA Stock Is Dropping After a Record Quarter. Here's Why.
- Carvana Is Down 30% in 2026 While CarMax Is Up 50%. Should Investors Sell One and Buy the Other?
Vergleichsgruppe
Auto & Truck Dealerships · 103 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Auto & Truck Dealerships-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Penske Automotive Group PAG | $202.66 | $241.86 | +19% |
| Hotai Motor Co 2207 | 476.50 TWD | 576.75 TWD | +21% |
| CarMax, Inc KMX | $58.47 | $29.62 | -49% |
| Lithia Motors, Inc LAD | $339.16 | $610.95 | +80% |
| AutoNation, Inc AN | $205.72 | $329.77 | +60% |
| Rush Enterprises, Inc RUSHA | $76.89 | $66.27 | -14% |
| Valvoline Inc VVV | $38.64 | $24.57 | -36% |
| OPENLANE, Inc OPLN | $39.46 | $33.81 | -14% |
| Eagers Automotive Limited APE | A$20.83 | A$17.66 | -15% |
| Asbury Automotive Group ABG | $211.97 | $449.22 | +112% |
Carvana Co mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Carvana Co (CVNA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CVNA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CVNA?
Wie hoch ist der Umsatz von Carvana Co (CVNA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CVNA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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