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AKTIEN-VERGLEICH

George Weston vs Loblaw Companies: Fair Value & Qualität

Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich George Weston (WN) und Loblaw Companies (L), Stand 8.8.2026.

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Loblaw Companies als die weniger überbewertete der beiden: George Weston handelt bei C$102 gegenüber einem Fair Value von C$63,61 (-38%), Loblaw Companies bei C$63,30 gegenüber C$44,44 (-30%).
George Weston
WN.TO · CAD · Basiskonsumgüter
-38%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$102
Fair ValueC$63,61
Qualität66/100
Loblaw Companies
L.TO · CAD · Basiskonsumgüter
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$63,30
Fair ValueC$44,44
Qualität68/100

Kennzahlen im Duell

Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).

George WestonLoblaw Companies
Bewertung
37.4×KGV (TTM)29.6×
0.42×KUV (TTM)0.85×
5.17×KBV4.96×
5.6×EV/EBITDA10.4×
1.30×PEG5.23×
1.2%Dividendenrendite0.9%
C$1,19Dividende je AktieC$0,56
Profitabilität
2%Nettomarge4%
8%Operative Marge7%
19%Eigenkapitalrendite24%
7%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
4%Umsatzwachstum (J/J)4%
4.2%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.2%
3.9%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
2.40×Schulden / Eigenkapital0.53×
27 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund

Loblaw Companies führt: 5 zu 6 Kennzahlen-Siege.

Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.

Qualität im Detail

Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.

George Westondavon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren 68 Loblaw Companiesdavon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren 62
ProfitabilitätMargen und Kapitalrenditen heute
58
69
QualitätswachstumVerbessern sich Margen und Renditen?
53
51
CashflowGewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
54
59
Fin. StärkeBilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
24
48
InvestitionDiszipliniert investieren statt Imperienbau
94
94
Niedrige VolatilitätRuhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
94
93
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
49
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
70
57
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
100
100

Was die Modelle sagen

Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.

George Weston

DCF-ModelleC$118
GewinnbasiertC$48,39
MultiplikatorenC$117
SubstanzwertC$9,38
Wachstums-DCFC$130
Ökonomischer GewinnC$72,55
WachstumsgewinneC$49,29

13 von 23 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Loblaw Companies

DCF-ModelleC$47,41
GewinnbasiertC$28,09
DividendendiskontierungC$10,70
MultiplikatorenC$45,74
SubstanzwertC$6,35
Wachstums-DCFC$49,73
Ökonomischer GewinnC$25,87
WachstumsgewinneC$37,81

22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.

Szenario-Spannen

Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.

George Weston
Bear C$47,70Fair Value C$63,61Bull C$79,51
C$102 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Loblaw Companies
Bear C$29,22Fair Value C$44,44Bull C$60,15
C$63,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)

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Im Sektor-Vergleich

Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.

George Weston · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-38% · unter Median

Loblaw Companies · Basiskonsumgüter

Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median

Fazit

Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Loblaw Companies als die weniger überbewertete der beiden: George Weston handelt bei C$102 gegenüber einem Fair Value von C$63,61 (-38%), Loblaw Companies bei C$63,30 gegenüber C$44,44 (-30%).

Loblaw Companies hat den höheren Quality-Score (68/100).

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George Weston · Loblaw Companies

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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.