George Weston Limited (WN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. C$38.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$79.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$33.27 – C$107.24 · Fair‑Value‑Band C$47.70 – C$79.51 · der Kurs von C$102.12 notiert über dem Fair Value von C$63.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

George Weston Limited (WN) notiert aktuell bei C$102.12, während unser modellbasierter Fair Value bei C$63.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte George Weston Limited einen Umsatz von C$65.1B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.4%. Die Nettoverschuldung beträgt C$18.1B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$47.70 (Bear Case) bis C$79.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$102.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, WN ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$101.98) gegenüber Substanzwert (C$9.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

George Weston Limited bietet Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandel sowie Finanzdienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Loblaw Companies Limited (Loblaw) und Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

George Weston Limited bietet Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhandel sowie Finanzdienstleistungen in Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Loblaw Companies Limited (Loblaw) und Choice Properties Real Estate Investment Trust (Choice Properties). Das Loblaw-Segment umfasst Lebensmittelgeschäfte, firmeneigene und Franchise-eigene Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte sowie angeschlossene Drogerien, darunter Apotheken, Gesundheitsdienstleistungen, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Bekleidung und andere allgemeine Handelswaren. Dieses Segment bietet Kreditkarten- und Bankdienstleistungen, garantierte Anlagezertifikate, Treueprogramme, Versicherungsmaklerdienste und Telekommunikationsdienste. Das Segment Choice Properties besitzt, entwickelt und verwaltet Gewerbe- und Wohnimmobilien, die an Bedarfsmieter und Logistikanbieter vermietet werden. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Shoppers Drug Mart, Joe Fresh, President's Choice Bank, PC Financial, no name, Farmer's Market, T&T, Life Brand und PC Optimum. Das Unternehmen wurde 1882 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada. George Weston Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wittington Investments, Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von George Weston Limited entwickelte sich von C$53.7B (FY2021) auf C$64.5B (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$1.1B (+27.6%/Jahr seit FY2021).

WN ist 38% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• George Weston Limited Reports Adjusted Diluted Net Earnings Per Common Share Growth of 12.9% in the Second Quarter Yahoo Finance · 31.07.2026
• We Think George Weston's (TSE:WN) Healthy Earnings Might Be Conservative Yahoo Finance · 25.05.2026
• George Weston Limited Announces Normal Course Issuer Bid Yahoo Finance · 25.05.2026
• CIBC Lowers George Weston's Price Target By $10 Yahoo Finance · 13.05.2026

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.