Woolworths Group vs Loblaw Companies: Fair Value & Qualität
Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Woolworths Group (WOW) und Loblaw Companies (L), Stand 8.8.2026.
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Loblaw Companies als die weniger überbewertete der beiden: Woolworths Group handelt bei A$40,21 gegenüber einem Fair Value von A$13,40 (-67%), Loblaw Companies bei C$63,30 gegenüber C$44,44 (-30%).
Woolworths Group
WOW.AU · AUD · Basiskonsumgüter
-67%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursA$40,21
Fair ValueA$13,40
Qualität68/100
Loblaw Companies
L.TO · CAD · Basiskonsumgüter
-30%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursC$63,30
Fair ValueC$44,44
Qualität68/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Woolworths GroupLoblaw Companies
Bewertung
80.0×KGV (TTM)29.6×
0.48×KUV (TTM)0.85×
6.96×KBV4.96×
11.5×EV/EBITDA10.4×
2.16×PEG5.23×
2.3%Dividendenrendite0.9%
A$0,90Dividende je AktieC$0,56
Profitabilität
1%Nettomarge4%
3%Operative Marge7%
12%Eigenkapitalrendite24%
4%Gesamtkapitalrendite7%
Wachstum
3%Umsatzwachstum (J/J)4%
4.3%Ø Wachstum/Jahr (3J)4.2%
5.4%Ø Wachstum/Jahr (5J)3.9%
Bilanz & Größe
1.08×Schulden / Eigenkapital0.53×
34 Mrd$Marktkapitalisierung55 Mrd$
gemischtWachstumsqualitätgesund
Loblaw Companies führt: 5 zu 9 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
72
44
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
83
57
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
78
100
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Woolworths Group
DCF-ModelleA$19,28
GewinnbasiertA$8,67
MultiplikatorenA$15,77
SubstanzwertA$2,67
Wachstums-DCFA$21,65
Ökonomischer GewinnA$6,80
WachstumsgewinneA$13,15
20 von 20 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Loblaw Companies
DCF-ModelleC$47,41
GewinnbasiertC$28,09
DividendendiskontierungC$10,70
MultiplikatorenC$45,74
SubstanzwertC$6,35
Wachstums-DCFC$49,73
Ökonomischer GewinnC$25,87
WachstumsgewinneC$37,81
22 von 25 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Woolworths Group
Bear A$10,05Fair Value A$13,40Bull A$17,88
A$40,21 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Loblaw Companies
Bear C$29,22Fair Value C$44,44Bull C$60,15
C$63,30 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Woolworths Group · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-67% · unterste 25%
Loblaw Companies · Basiskonsumgüter
Qualitäts-Score68 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-30% · unter Median
Fazit
Stand 8.8.2026 sieht Fair Value Calculator Loblaw Companies als die weniger überbewertete der beiden: Woolworths Group handelt bei A$40,21 gegenüber einem Fair Value von A$13,40 (-67%), Loblaw Companies bei C$63,30 gegenüber C$44,44 (-30%).
Loblaw Companies hat den höheren Quality-Score (68/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
