Woolworths Group (WOW) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$47.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$17.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$25.59 – A$40.55 · Fair‑Value‑Band A$10.05 – A$17.88 · der Kurs von A$40.21 notiert über dem Fair Value von A$13.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Woolworths Group (WOW) notiert aktuell bei A$40.21, während unser modellbasierter Fair Value bei A$13.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Woolworths Group einen Umsatz von A$70.3B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$16.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$10.05 (Bear Case) bis A$17.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$40.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, WOW ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$20.36) gegenüber Substanzwert (A$2.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Woolworths Group Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Australian Food, Australian B2B, New Zealand Food, W Living und Sonstige tätig. Das Segment Australian Food beschafft und verkauft Lebensmittel und verwandte Produkte; und bietet Dienstleistungen für Kunden in Australien an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Woolworths Group Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Australian Food, Australian B2B, New Zealand Food, W Living und Sonstige tätig. Das Segment Australian Food beschafft und verkauft Lebensmittel und verwandte Produkte; und bietet Dienstleistungen für Kunden in Australien an. Das australische B2B-Segment befasst sich mit der Beschaffung und dem Vertrieb von Lebensmitteln und verwandten Produkten zum Weiterverkauf an andere Unternehmen sowie der Bereitstellung von Lieferkettendienstleistungen für Geschäftskunden in Australien. Das Segment New Zealand Food befasst sich mit der Beschaffung von Lebensmitteln, Getränken, Haushaltsgegenständen und verwandten Produkten; und bietet Dienstleistungen für Einzelhandelskunden in Neuseeland an. Das Segment W Living beschafft allgemeine Handelswaren an Kunden in Australien. Das Segment Sonstige betreibt den Quantium-Einzelhandelsladen. Das Unternehmen war früher als Woolworths Limited bekannt und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in Woolworths Group Limited. Woolworths Group Limited wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Bella Vista, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Woolworths Group entwickelte sich von A$55.7B (FY2021) auf A$69.1B (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$963M (−17.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 82 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.