Woolworths Group Ltd (WOW) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Woolworths Group Ltd A$19,56, Kurs A$41,72, also 53,1 % unter dem Kurs, Qualität 63 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 25 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 53 % unter dem heutigen Kurs.
Qualität 63/100
Positiver freier Cashflow
2,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
Viele Daten
Gemischtes Wachstum(Umsatz 5J +5,1 %/J in AUD)
Dünne Margen · 1,6 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
Mittlerer Wettbewerbsvorteil51/100
Neutrale Presse
Fair Value A$19,56 · Stark überbewertet (−53,1 %)
Unter den Vergleichswerten(3/15)
Risiken aus der KI-Analyse
🚩Neue regulatorische Preisgrenzen im australischen Lebensmitteleinzelhandel🚩Aldi-Discounter und neue Preis-Schlag-Modelle🚩ACCC-Verfahren zu irreführenden Werbeaktionen
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$25,26 – A$41,87 · Fair‑Value‑Band A$14,67 – A$24,45 · der Kurs von A$41,72 notiert über dem Fair Value von A$19,56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 04.11.2026.
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Woolworths Group Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Australien und Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Australian Food, Australian B2B, New Zealand Food, W Living und Sonstige tätig.
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Das Segment Australian Food beschafft und verkauft Lebensmittel und verwandte Produkte; und bietet Dienstleistungen für Kunden in Australien an. Das australische B2B-Segment befasst sich mit der Beschaffung und dem Vertrieb von Lebensmitteln und verwandten Produkten zum Weiterverkauf an andere Unternehmen sowie der Bereitstellung von Lieferkettendienstleistungen für Geschäftskunden in Australien.
Das Segment New Zealand Food befasst sich mit der Beschaffung von Lebensmitteln, Getränken, Haushaltsgegenständen und verwandten Produkten; und bietet Dienstleistungen für Einzelhandelskunden in Neuseeland an. Das Segment W Living beschafft allgemeine Handelswaren an Kunden in Australien.
Das Segment Sonstige betreibt den Quantium-Einzelhandelsladen. Das Unternehmen war früher als Woolworths Limited bekannt und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in Woolworths Group Limited. Woolworths Group Limited wurde 1924 gegründet und hat seinen Sitz in Bella Vista, Australien.
Aktienanalyse
Woolworths Group Ltd (WOW) notiert aktuell bei A$41,72, während unser modellbasierter Fair Value bei A$19,56 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel A$34,84 je Aktie; damit liegen 6 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$41,72.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$7,21, und 19 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Woolworths Group Ltd entwickelte sich von A$60,8 Mrd. (FY2022) auf A$71,5 Mrd. (FY2026), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$1,1 Mrd. (−7,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 51 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$14,67 bis A$24,45, der Kurs von A$41,72 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 54 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, WOW ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$19,56
SpanneA$14,67 bis A$24,45
Kurs A$41,72 · Abstand −53,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0071 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.61/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 34 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−6,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−6,0 % gegen −4,6 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.5 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +3,0 % beim Kurs und +0,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Vertriebsgröße schafft einen moderaten Burggraben im australischen Lebensmitteleinzelhandel, während intensiver Wettbewerb Margen dünn und den Vorteil unklar hält.
Hauptrisiko: Aldis begrenztes Sortiment mit Eigenmarken und neue Anbieter wie LMCT+ mit zehnprozentiger Preisgarantie könnten preisbewusste Kunden abziehen oder anhaltende Preissenkungen erzwingen, die die Margen belasten.
Gutes Szenario: Woolworths könnte seine Vertriebsgröße, das E-Commerce-Wachstum und Lieferketten-Upgrades nutzen, um den Wert von Discountern zu erreichen und gleichzeitig ein breiteres Sortiment sowie mehr Bequemlichkeit zu bieten, die Kunden binden.
Schlechtes Szenario: Falls Discounter-Modelle und Preis-Schlag-Anbieter weiter Marktanteile gewinnen und rechtliche Einschränkungen die Flexibilität bei Werbeaktionen begrenzen, könnte Woolworths anhaltendem Margendruck und einem allmählichen Kundenverlust an günstigere Alternativen ausgesetzt sein.
Woolworths hat den E-Commerce auf 10,6 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Geschäftsjahr skaliert, ein Plus von fast 16 Prozent, zusammen mit Supply-Chain-Upgrades, die die Volumina in neuen Verteilzentren steigern. Diese Schritte unterstützen eine stabilere Umsetzung im australischen Food-Bereich, während Kunden auf Wert achten und neue Regulierungen die Preise begrenzen. Unsere Modelle sehen die Aktie derzeit als überbewertet an. Werden die digitalen und logistischen Investitionen die Margen stärker erweitern als sie nur den Wettbewerb und die Compliance-Kosten abfedern?
Woolworths Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 74 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−53,1 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)23,3 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite3,3 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)1,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)3,8 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)2,2 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Woolworths Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WOW
Häufige Fragen
Ist Woolworths Group Ltd (WOW) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$19,56 gegenüber einem Kurs von A$41,72, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WOW?
Unser modellbasierter Fair Value für Woolworths Group Ltd liegt bei A$19,56 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$41,72.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WOW?
Woolworths Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Woolworths Group Ltd (WOW)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$19,56 (Stand 04.11.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Spanne von A$14,67 bis A$24,45. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Woolworths Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$19,56, gegenüber einem Kurs von A$41,72 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$14,67 bis A$24,45. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Woolworths Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$71,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt Woolworths Group Ltd eine Dividende?
Woolworths Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,16 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Woolworths Group Ltd (WOW) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Woolworths Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 7,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,1 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WOW?
Unsere Modelle diskontieren Woolworths Group Ltd mit 7,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,26, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Woolworths Group Ltd sind das +6,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (7,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Woolworths Group Ltd (WOW) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Woolworths Group Ltd um +5,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Woolworths Group Ltd einpreist (+6,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,90 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Woolworths Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (7,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Woolworths Group Ltd liegt er bei A$19,56 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei A$41,72. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Woolworths Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert WOW über dem berechneten Fair Value: Kurs A$41,72, Fair Value A$19,56, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WOW?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$41,72), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$19,56). Bei Woolworths Group Ltd liegen zwischen beiden A$22,16 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Woolworths Group Ltd wert?
An der Börse wird Woolworths Group Ltd mit rund A$51,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das A$41,72; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$19,56 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WOW?
Unsere Modelle spannen für Woolworths Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$14,67, mittleres A$19,56, optimistisches A$24,45 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs A$41,72). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WOW?
Woolworths Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,2 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$19,56 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 32,1 (ausgewiesen 45,2). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 29,2. Weitere Vielfache: PEG 2,2, KBV 10,7, KUV 0,7, EV/EBITDA 15,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WOW?
Der PEG-Wert von Woolworths Group Ltd liegt bei 2,16 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Kennzahlen zur Bilanz von Woolworths Group Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 23,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,99. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WOW vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Woolworths Group Ltd notiert bei A$41,72, auf dem 52-Wochen-Hoch von A$41,87 und 54 % über dem Tief von A$27,18 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$19,56.
Welche Aktien sind mit Woolworths Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Koninklijke Ahold Delhaize N.V, George Weston Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Woolworths Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs A$41,72, berechneter Fair Value A$19,56 (−53 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WOW berechnet?
Wir rechnen Woolworths Group Ltd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$19,56, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Woolworths Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei A$41,72. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$19,56, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Woolworths Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$24,45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Woolworths Group Ltd lag 2015 bis 2026 bei −11,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,9 %, EBIT-Marge −4,8 %, Steuersatz −3,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Woolworths Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Die Marktkapitalisierung von Woolworths Group Ltd beträgt A$51,4 Mrd. (≈ 31,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Woolworths Group Ltd liegt bei 0,72 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Der Gewinn je Aktie von Woolworths Group Ltd beträgt A$0,9238 (Kurs ÷ EPS = KGV 45,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Die Dividendenrendite von Woolworths Group Ltd liegt bei 2,2 % (Ausschüttung 69,6 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 97,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Die Nettomarge von Woolworths Group Ltd liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Woolworths Group Ltd liegt bei 23,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Woolworths Group Ltd bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Die operative Marge von Woolworths Group Ltd liegt bei 3,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Der Umsatz von Woolworths Group Ltd wächst um +3,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Der Gewinn je Aktie von Woolworths Group Ltd wächst um +239 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Der freie Cashflow von Woolworths Group Ltd beträgt A$2,5 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Woolworths Group Ltd (WOW)?
Die Nettoverschuldung von Woolworths Group Ltd beträgt A$15,0 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Woolworths Group Ltd in der Live-Analyse beobachten
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04.11.2026